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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 238 512.00 | 238 512.00 | | 238 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 354.00 | 41 354.00 | | 41 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 774 749.00 | 279 865.00 | 3 494 884.00 | 3 774 749.00 |
BZ Autres créances | 21 264 957.00 | | 21 264 957.00 | 21 264 957.00 |
CF Disponibilités | 124 477.00 | | 124 477.00 | 124 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 391 383.00 | | 21 391 383.00 | 21 391 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 166 133.00 | 279 865.00 | 24 886 267.00 | 25 166 133.00 |
CU Autres participations | 3 494 809.00 | | 3 494 809.00 | 3 494 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 361 506.00 | 1 326 596.00 | | 1 361 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 700.00 | 34 910.00 | | 50 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 962 206.00 | 1 911 506.00 | | 1 962 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 28.00 | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 884 962.00 | 14 734 962.00 | | 22 884 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 698.00 | 7 964.00 | | 9 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 142.00 | 18 438.00 | | 27 142.00 |
EA Autres dettes | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 924 062.00 | 14 761 391.00 | | 22 924 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 886 267.00 | 16 672 896.00 | | 24 886 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 924 062.00 | 14 761 391.00 | | 22 924 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 28.00 | | 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 344.00 | 6 693.00 | | 10 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 987.00 | 190 659.00 | | 185 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 287.00 | 155 749.00 | | 135 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 700.00 | 34 910.00 | | 50 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 774 759.00 | | | 3 774 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 3 494 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 3 774 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 865.00 | | | 279 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 494 894.00 | | | 3 494 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 405.00 | 460.00 | | 279 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 405.00 | 460.00 | | 279 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 142.00 | 27 142.00 | | 27 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 887 046.00 | 22 887 046.00 | | 22 887 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 21 264 957.00 | 21 264 957.00 | | 21 264 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 266 982.00 | 21 266 907.00 | 75.00 | 21 266 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 924 062.00 | 22 924 062.00 | | 22 924 062.00 |