| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
AP Constructions | 238 512.00 | 222 191.00 | 16 321.00 | 238 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 680.00 | 58 680.00 | | 58 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 796 796.00 | 285 581.00 | 3 511 215.00 | 3 796 796.00 |
BZ Autres créances | 14 107 602.00 | | 14 107 602.00 | 14 107 602.00 |
CF Disponibilités | 34 538.00 | | 34 538.00 | 34 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 144 423.00 | | 14 144 423.00 | 14 144 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 941 219.00 | 285 581.00 | 17 655 637.00 | 17 941 219.00 |
CU Autres participations | 3 494 819.00 | | 3 494 819.00 | 3 494 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 320 288.00 | 1 291 906.00 | | 1 320 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 308.00 | 28 382.00 | | 6 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 876 596.00 | 1 870 288.00 | | 1 876 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 102 955.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 751 094.00 | 7 273 432.00 | | 15 751 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 594.00 | 7 702.00 | | 7 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 227.00 | 33 492.00 | | 20 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 779 041.00 | 7 417 580.00 | | 15 779 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 655 637.00 | 9 287 868.00 | | 17 655 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 779 041.00 | 7 375 242.00 | | 15 779 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | 102 955.00 | | 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 901.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 238.00 | 17 182.00 | | 1 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 974.00 | 192 428.00 | | 144 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 666.00 | 164 046.00 | | 138 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 308.00 | 28 382.00 | | 6 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 796 796.00 | | | 3 796 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 494 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 796 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 192.00 | | | 297 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 494 894.00 | | | 3 494 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 681.00 | 15 901.00 | | 269 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 971.00 | 15 901.00 | | 264 971.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 227.00 | 20 227.00 | | 20 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 15 751 094.00 | 15 751 094.00 | | 15 751 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 107 602.00 | 14 107 602.00 | | 14 107 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 109 960.00 | 14 109 885.00 | 75.00 | 14 109 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 779 041.00 | 15 779 041.00 | | 15 779 041.00 |