| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 2 090.00 | 2 400.00 | 4 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 445.00 | 8 767.00 | 8 678.00 | 17 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 327.00 | 111 959.00 | 1 367.00 | 113 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 017.00 | 45 825.00 | 46 192.00 | 92 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 535.00 | | 20 535.00 | 20 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 866.00 | 178 962.00 | 93 904.00 | 272 866.00 |
BT Marchandises | 307 496.00 | | 307 496.00 | 307 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 577.00 | 12 662.00 | 594 915.00 | 607 577.00 |
BZ Autres créances | 113 132.00 | | 113 132.00 | 113 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 113 191.00 | | 113 191.00 | 113 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 760.00 | 12 662.00 | 1 140 098.00 | 1 152 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 626.00 | 191 624.00 | 1 234 002.00 | 1 425 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 052.00 | 10 321.00 | 14 731.00 | 25 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 294 855.00 | 255 154.00 | | 294 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 136.00 | 39 701.00 | | 82 136.00 |
DL TOTAL (I) | 496 992.00 | 414 855.00 | | 496 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 401.00 | 450 786.00 | | 423 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897.00 | 1 301.00 | | 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 353.00 | 212 938.00 | | 197 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 501.00 | 158 443.00 | | 108 501.00 |
EA Autres dettes | 6 857.00 | 24 726.00 | | 6 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 010.00 | 848 194.00 | | 737 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 002.00 | 1 263 049.00 | | 1 234 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 010.00 | 556 235.00 | | 637 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 098.00 | 84 444.00 | | 130 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 595 669.00 | 122 613.00 | 2 718 282.00 | 2 595 669.00 |
FG Production vendue services | 24 002.00 | | 24 002.00 | 24 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 619 671.00 | 122 613.00 | 2 742 284.00 | 2 619 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 775 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 574 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 662.00 | |
GE Autres charges | | | 2 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 731 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 530.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 011.00 | 7 740.00 | | 23 011.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 757.00 | 11 869.00 | | 15 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 757.00 | 11 869.00 | | 15 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 1 272.00 | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 662.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 12 934.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 127.00 | -1 065.00 | | 15 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 646.00 | -82 155.00 | | -32 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 791 639.00 | 2 686 793.00 | | 2 791 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 709 503.00 | 2 647 092.00 | | 2 709 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 137.00 | 39 701.00 | | 82 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 181.00 | 30 558.00 | | 35 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 517.00 | | 13 849.00 | 259 517.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 052.00 | | | 25 052.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 20 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 272 866.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 590.00 | | 5 345.00 | 16 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 840.00 | | 8 504.00 | 196 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 035.00 | | | 21 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 225.00 | 27 737.00 | | 151 225.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 824.00 | 5 497.00 | | 4 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 034.00 | 3 823.00 | | 7 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 368.00 | 18 417.00 | | 139 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 843.00 | 12 662.00 | 1 843.00 | 1 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 843.00 | 12 662.00 | 1 843.00 | 1 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 843.00 | 12 662.00 | 1 843.00 | 1 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 662.00 | 1 843.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 353.00 | 197 353.00 | | 197 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 321.00 | 27 321.00 | | 27 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 809.00 | 39 809.00 | | 39 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 535.00 | 20 535.00 | | 20 535.00 |
UX Autres créances clients | 607 577.00 | | | 607 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 396.00 | | | 396.00 |
VB T. V. A. | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 068.00 | 255 068.00 | | 255 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 333.00 | 68 333.00 | 100 000.00 | 168 333.00 |
VI Groupe et associés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 540.00 | | | 82 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 273.00 | | | 49 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 071.00 | | | 51 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 558.00 | 752 558.00 | | 752 558.00 |
VW T.V.A. | 30 808.00 | 30 808.00 | | 30 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 010.00 | 637 010.00 | 100 000.00 | 737 010.00 |