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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 650.00 | 2 173.00 | 6 477.00 | 8 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 072.00 | 13 063.00 | 44 009.00 | 57 072.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 295.00 | 4 647.00 | 1 648.00 | 6 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 164.00 | 65 146.00 | 57 018.00 | 122 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 584.00 | 185 926.00 | 185 659.00 | 371 584.00 |
BF Prêts | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 870.00 | | 102 870.00 | 102 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 734.00 | 363 632.00 | 711 102.00 | 1 074 734.00 |
BT Marchandises | 714 598.00 | | 714 598.00 | 714 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296 012.00 | 6 990.00 | 1 289 023.00 | 1 296 012.00 |
BZ Autres créances | 508 971.00 | | 508 971.00 | 508 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 091.00 | | 159 091.00 | 159 091.00 |
CF Disponibilités | 1 631 373.00 | | 1 631 373.00 | 1 631 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 117.00 | | 80 117.00 | 80 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 390 162.00 | 6 990.00 | 4 383 172.00 | 4 390 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 464 895.00 | 370 622.00 | 5 094 274.00 | 5 464 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123 770.00 | | | 123 770.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 385 198.00 | 92 678.00 | 292 520.00 | 385 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 526 970.00 | 437 017.00 | | 526 970.00 |
DH Report à nouveau | 242 170.00 | 242 170.00 | | 242 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 374.00 | 89 952.00 | | 282 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 513.00 | 1 329 139.00 | | 1 611 513.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 541 500.00 | 141 500.00 | | 541 500.00 |
DO TOTAL (II) | 541 500.00 | 141 500.00 | | 541 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 189 268.00 | 1 940 254.00 | | 2 189 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 900.00 | 130 371.00 | | 134 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 184.00 | 155 024.00 | | 205 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 307.00 | 215 125.00 | | 321 307.00 |
EA Autres dettes | 90 602.00 | 56 663.00 | | 90 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 941 261.00 | 2 497 438.00 | | 2 941 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 094 274.00 | 3 968 078.00 | | 5 094 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 691 261.00 | 710 776.00 | | 2 691 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 273 080.00 | 495 897.00 | 4 768 977.00 | 4 273 080.00 |
FG Production vendue services | 251 539.00 | 44 153.00 | 295 692.00 | 251 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 524 619.00 | 540 050.00 | 5 064 669.00 | 4 524 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 207 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 305 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 504 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 460.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 149 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 526.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 384.00 | 29 922.00 | | 33 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | 23 907.00 | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | 23 907.00 | | 91.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | 45 455.00 | | 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | 60 250.00 | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451.00 | -36 342.00 | | -451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -159 965.00 | -135 635.00 | | -159 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 311 122.00 | 4 071 292.00 | | 5 311 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 028 748.00 | 3 981 339.00 | | 5 028 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 374.00 | 89 952.00 | | 282 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 708.00 | 45 760.00 | | 49 708.00 |