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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 315.00 | 8 682.00 | 9 633.00 | 18 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 582.00 | 19 932.00 | 45 650.00 | 65 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 219.00 | 141 356.00 | 64 864.00 | 206 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 171.00 | 167 391.00 | 144 780.00 | 312 171.00 |
BF Prêts | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 810.00 | | 67 810.00 | 67 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 303.00 | 390 510.00 | 469 793.00 | 860 303.00 |
BT Marchandises | 536 084.00 | | 536 084.00 | 536 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 624.00 | 6 990.00 | 1 011 634.00 | 1 018 624.00 |
BZ Autres créances | 413 217.00 | | 413 217.00 | 413 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 141.00 | | 159 141.00 | 159 141.00 |
CF Disponibilités | 1 335 645.00 | | 1 335 645.00 | 1 335 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 564.00 | | 42 564.00 | 42 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 505 274.00 | 6 990.00 | 3 498 285.00 | 3 505 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 365 577.00 | 397 500.00 | 3 968 078.00 | 4 365 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 610.00 | | | 93 610.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 164 406.00 | 53 150.00 | 111 256.00 | 164 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 437 017.00 | 119 938.00 | | 437 017.00 |
DH Report à nouveau | 242 170.00 | 242 170.00 | | 242 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 952.00 | 317 079.00 | | 89 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 139.00 | 1 239 187.00 | | 1 329 139.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 141 500.00 | | | 141 500.00 |
DO TOTAL (II) | 141 500.00 | | | 141 500.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 853.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 853.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 940 254.00 | 1 136 257.00 | | 1 940 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 371.00 | 135 568.00 | | 130 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 035.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 024.00 | 277 039.00 | | 155 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 125.00 | 243 776.00 | | 215 125.00 |
EA Autres dettes | 56 663.00 | 266 640.00 | | 56 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 497 438.00 | 2 081 315.00 | | 2 497 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 968 078.00 | 3 346 355.00 | | 3 968 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 776.00 | 95 264.00 | | 710 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 567.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 199 017.00 | 464 286.00 | 3 663 303.00 | 3 199 017.00 |
FG Production vendue services | 112 859.00 | 1 935.00 | 114 794.00 | 112 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 311 876.00 | 466 221.00 | 3 778 097.00 | 3 311 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 180 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 013 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 984 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 018 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 486.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 922.00 | 45 599.00 | | 29 922.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 525.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 907.00 | | | 23 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 712.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 907.00 | 5 712.00 | | 23 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 455.00 | 252.00 | | 45 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 250.00 | 252.00 | | 60 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 342.00 | 5 460.00 | | -36 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135 635.00 | -1 116.00 | | -135 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 071 292.00 | 5 049 132.00 | | 4 071 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 981 339.00 | 4 732 052.00 | | 3 981 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 952.00 | 317 079.00 | | 89 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 760.00 | | | 45 760.00 |