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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 225.00 | 6 123.00 | 7 102.00 | 13 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 195.00 | 17 822.00 | 5 373.00 | 23 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 170.00 | 127 549.00 | 72 621.00 | 200 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 190.00 | 119 121.00 | 178 069.00 | 297 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 810.00 | | 103 810.00 | 103 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 996.00 | 316 030.00 | 404 966.00 | 720 996.00 |
BT Marchandises | 534 101.00 | | 534 101.00 | 534 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 293 176.00 | | 293 176.00 | 293 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 201.00 | 6 990.00 | 1 228 211.00 | 1 235 201.00 |
BZ Autres créances | 183 591.00 | | 183 591.00 | 183 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 595.00 | | 204 595.00 | 204 595.00 |
CF Disponibilités | 444 647.00 | | 444 647.00 | 444 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 070.00 | | 53 070.00 | 53 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 948 379.00 | 6 990.00 | 2 941 390.00 | 2 948 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 669 375.00 | 323 019.00 | 3 346 355.00 | 3 669 375.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 83 405.00 | 45 415.00 | 37 990.00 | 83 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 119 938.00 | | | 119 938.00 |
DH Report à nouveau | 242 170.00 | 242 170.00 | | 242 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 079.00 | 159 938.00 | | 317 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 187.00 | 922 108.00 | | 1 239 187.00 |
DP Provisions pour risques | 25 853.00 | | | 25 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 853.00 | | | 25 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136 257.00 | 595 301.00 | | 1 136 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 568.00 | 135 512.00 | | 135 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 035.00 | 35 792.00 | | 22 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 039.00 | 103 609.00 | | 277 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 776.00 | 271 375.00 | | 243 776.00 |
EA Autres dettes | 266 640.00 | 94 049.00 | | 266 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 081 315.00 | 1 235 638.00 | | 2 081 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 346 355.00 | 2 157 745.00 | | 3 346 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 264.00 | | | 95 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 091 382.00 | 707 600.00 | 4 798 982.00 | 4 091 382.00 |
FG Production vendue services | 21 340.00 | | 21 340.00 | 21 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 112 722.00 | 707 600.00 | 4 820 322.00 | 4 112 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 996 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 622 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 853.00 | |
GE Autres charges | | | 25 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 690 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 569.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 19 746.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 525.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 45.00 | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | 45.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 460.00 | -45.00 | | 5 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 116.00 | -27 006.00 | | -1 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 049 132.00 | 3 885 819.00 | | 5 049 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 732 052.00 | 3 725 881.00 | | 4 732 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 079.00 | 159 938.00 | | 317 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 853.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 568.00 | | 135 568.00 | 135 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 039.00 | 277 039.00 | | 277 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 776.00 | 243 776.00 | | 243 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 640.00 | 266 640.00 | | 266 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 810.00 | | 103 810.00 | 103 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 136 257.00 | 143 158.00 | 870 353.00 | 1 136 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 471 861.00 | 1 471 861.00 | | 1 471 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 575 671.00 | 1 471 861.00 | 103 810.00 | 1 575 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059 281.00 | 930 614.00 | 1 005 921.00 | 2 059 281.00 |