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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 2 988.00 | 1 502.00 | 4 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 445.00 | 12 329.00 | 5 116.00 | 17 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 327.00 | 112 571.00 | 756.00 | 113 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 877.00 | 63 741.00 | 32 136.00 | 95 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 896.00 | | 40 896.00 | 40 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 342.00 | 207 628.00 | 123 714.00 | 331 342.00 |
BT Marchandises | 360 899.00 | | 360 899.00 | 360 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 429.00 | 32 280.00 | 444 150.00 | 476 429.00 |
BZ Autres créances | 38 266.00 | | 38 266.00 | 38 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 233 363.00 | | 233 363.00 | 233 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 966.00 | | 32 966.00 | 32 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 973.00 | 32 280.00 | 1 109 694.00 | 1 141 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 316.00 | 239 908.00 | 1 233 408.00 | 1 473 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 896.00 | | | 40 896.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 59 308.00 | 15 999.00 | 43 309.00 | 59 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 376 992.00 | 294 855.00 | | 376 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 178.00 | 82 136.00 | | 115 178.00 |
DL TOTAL (I) | 612 170.00 | 496 992.00 | | 612 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 044.00 | 423 401.00 | | 291 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 541.00 | 897.00 | | 51 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 522.00 | 197 353.00 | | 137 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 355.00 | 108 501.00 | | 120 355.00 |
EA Autres dettes | 20 775.00 | 6 857.00 | | 20 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 238.00 | 737 010.00 | | 621 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 408.00 | 1 234 002.00 | | 1 233 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 238.00 | 637 010.00 | | 526 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 534.00 | 130 098.00 | | 62 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 710 394.00 | 302 434.00 | 3 012 828.00 | 2 710 394.00 |
FG Production vendue services | 28 947.00 | | 28 947.00 | 28 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 739 341.00 | 302 434.00 | 3 041 775.00 | 2 739 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 058 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 693 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 618.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 914 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 584.00 | 23 011.00 | | 11 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 069.00 | 15 757.00 | | 22 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 363.00 | 15 757.00 | | 28 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 630.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 630.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 228.00 | 15 127.00 | | 28 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 208.00 | -32 646.00 | | 49 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 086 522.00 | 2 791 639.00 | | 3 086 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 971 344.00 | 2 709 503.00 | | 2 971 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 178.00 | 82 136.00 | | 115 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 411.00 | 35 181.00 | | 33 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 331.00 | | 38 116.00 | 252 331.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 052.00 | | 34 256.00 | 25 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 447.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 344.00 | | 3 860.00 | 205 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 962.00 | 28 666.00 | | 178 962.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 321.00 | 5 679.00 | | 10 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 857.00 | 4 460.00 | | 10 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 784.00 | 18 527.00 | | 157 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 662.00 | 19 618.00 | | 12 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 662.00 | 19 618.00 | | 12 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 662.00 | 19 618.00 | | 12 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 522.00 | 137 522.00 | | 137 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 701.00 | 26 701.00 | | 26 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 441.00 | 45 441.00 | | 45 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 707.00 | 23 707.00 | | 23 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 775.00 | 20 775.00 | | 20 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 896.00 | 40 896.00 | | 40 896.00 |
UX Autres créances clients | 476 429.00 | | | 476 429.00 |
VB T. V. A. | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 487.00 | 63 487.00 | | 63 487.00 |
VI Groupe et associés | 51 541.00 | 51 541.00 | | 51 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 082.00 | | | 29 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 966.00 | | | 32 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 557.00 | 588 557.00 | | 588 557.00 |
VW T.V.A. | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 681.00 | 393 681.00 | | 393 681.00 |