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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 745 233.00 | | 2 745 233.00 | 2 745 233.00 |
BZ Autres créances | 192 767.00 | | 192 767.00 | 192 767.00 |
CF Disponibilités | 350 966.00 | | 350 966.00 | 350 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 293 594.00 | | 3 293 594.00 | 3 293 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 306 156.00 | | 3 306 156.00 | 3 306 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 271.00 | 37 271.00 | | 37 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
DH Report à nouveau | 25 151.00 | 357 887.00 | | 25 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 256.00 | 267 264.00 | | 611 256.00 |
DL TOTAL (I) | 677 405.00 | 666 146.00 | | 677 405.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 413.00 | 56 000.00 | | 42 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 413.00 | 56 000.00 | | 42 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892.00 | 633.00 | | 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 799.00 | 544 356.00 | | 552 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 854.00 | 793 317.00 | | 893 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 112 388.00 | 805 901.00 | | 1 112 388.00 |
EA Autres dettes | 26 406.00 | 37 284.00 | | 26 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 474.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 586 339.00 | 2 183 965.00 | | 2 586 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 306 156.00 | 2 906 114.00 | | 3 306 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 971 067.00 | | 9 971 067.00 | 9 971 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 971 067.00 | | 9 971 067.00 | 9 971 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 587.00 | |
FQ Autres produits | | | -2 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 982 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 063 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 983 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 910 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 080 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 901 999.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 895 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 905.00 | 109 783.00 | | 283 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 983 856.00 | 8 020 782.00 | | 9 983 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 372 601.00 | 7 753 518.00 | | 9 372 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 256.00 | 267 264.00 | | 611 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 950.00 | | 6 612.00 | 5 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 562.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 950.00 | | 6 612.00 | 5 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 000.00 | | 13 587.00 | 56 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 000.00 | | 13 587.00 | 56 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 854.00 | 893 854.00 | | 893 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 111.00 | 162 111.00 | | 162 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 159.00 | 199 159.00 | | 199 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 174 122.00 | 174 122.00 | | 174 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 406.00 | 26 406.00 | | 26 406.00 |
UP Prêts | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
UX Autres créances clients | 2 745 233.00 | | | 2 745 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 860.00 | | | 860.00 |
VB T. V. A. | 148 462.00 | | | 148 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VI Groupe et associés | 552 799.00 | 552 799.00 | | 552 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 445.00 | | | 43 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 357.00 | 72 357.00 | | 72 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 955 190.00 | 2 942 628.00 | 12 562.00 | 2 955 190.00 |
VW T.V.A. | 504 639.00 | 504 639.00 | | 504 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 586 339.00 | 2 586 339.00 | | 2 586 339.00 |