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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 21 472.00 | | 21 472.00 | 21 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 472.00 | | 21 472.00 | 21 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 722 862.00 | | 3 722 862.00 | 3 722 862.00 |
BZ Autres créances | 235 766.00 | | 235 766.00 | 235 766.00 |
CF Disponibilités | 205 484.00 | | 205 484.00 | 205 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 169 015.00 | | 4 169 015.00 | 4 169 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 190 487.00 | | 4 190 487.00 | 4 190 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 271.00 | 37 271.00 | | 37 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
DH Report à nouveau | 636 407.00 | 25 151.00 | | 636 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 630.00 | 611 256.00 | | 624 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 034.00 | 677 405.00 | | 1 302 034.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 500.00 | 42 413.00 | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | 42 413.00 | | 22 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891.00 | 892.00 | | 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 884.00 | 552 799.00 | | 540 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 010.00 | 893 854.00 | | 1 014 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 203 654.00 | 1 112 388.00 | | 1 203 654.00 |
EA Autres dettes | 72 680.00 | 26 406.00 | | 72 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 834.00 | | | 33 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 865 953.00 | 2 586 339.00 | | 2 865 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 190 487.00 | 3 306 156.00 | | 4 190 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 651 583.00 | | 11 651 583.00 | 11 651 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 651 583.00 | | 11 651 583.00 | 11 651 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 698 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 668 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 063 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 919 066.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 500.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 777 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 921 113.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 912 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 651.00 | 283 905.00 | | 287 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 698 620.00 | 9 983 856.00 | | 11 698 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 073 991.00 | 9 372 601.00 | | 11 073 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 630.00 | 611 256.00 | | 624 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 562.00 | | 8 910.00 | 12 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 472.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 562.00 | | 8 910.00 | 12 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 413.00 | 22 500.00 | 42 413.00 | 42 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 413.00 | 22 500.00 | 42 413.00 | 42 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 500.00 | 42 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 010.00 | 1 014 010.00 | | 1 014 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 844.00 | 171 844.00 | | 171 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 663.00 | 216 663.00 | | 216 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 680.00 | 72 680.00 | | 72 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 834.00 | 33 834.00 | | 33 834.00 |
UP Prêts | 21 472.00 | | | 21 472.00 |
UX Autres créances clients | 3 722 862.00 | | | 3 722 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
VB T. V. A. | 181 322.00 | | | 181 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VI Groupe et associés | 540 884.00 | 540 884.00 | | 540 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 327.00 | | | 49 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 905.00 | 55 905.00 | | 55 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335.00 | | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 985 003.00 | 3 963 531.00 | 21 472.00 | 3 985 003.00 |
VW T.V.A. | 755 501.00 | 755 501.00 | | 755 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 865 953.00 | 2 865 953.00 | | 2 865 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |