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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 37 511.00 | | 37 511.00 | 37 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 511.00 | | 37 511.00 | 37 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 429 748.00 | | 2 429 748.00 | 2 429 748.00 |
BZ Autres créances | 815 019.00 | | 815 019.00 | 815 019.00 |
CF Disponibilités | 337 494.00 | | 337 494.00 | 337 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 585 309.00 | | 3 585 309.00 | 3 585 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 622 820.00 | | 3 622 820.00 | 3 622 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 271.00 | 37 271.00 | | 37 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
DH Report à nouveau | 1 721 578.00 | 1 261 036.00 | | 1 721 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 083.00 | 460 542.00 | | 141 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 903 659.00 | 1 762 576.00 | | 1 903 659.00 |
DP Provisions pour risques | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 280.00 | 52 500.00 | | 63 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732.00 | 897.00 | | 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 131.00 | 766 240.00 | | 662 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 951.00 | 897 011.00 | | 820 951.00 |
EA Autres dettes | 107 814.00 | 114 507.00 | | 107 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 254.00 | 72 203.00 | | 64 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 881.00 | 1 850 858.00 | | 1 655 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 622 820.00 | 3 665 934.00 | | 3 622 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 482 479.00 | | 8 482 479.00 | 8 482 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 482 479.00 | | 8 482 479.00 | 8 482 479.00 |
FQ Autres produits | | | 2 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 484 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 838 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 621 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 780.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 290 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 865.00 | 167 812.00 | | 54 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 486 521.00 | 11 574 197.00 | | 8 486 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 345 438.00 | 11 113 656.00 | | 8 345 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 083.00 | 460 542.00 | | 141 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 155.00 | | 7 357.00 | 30 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 511.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 155.00 | | 7 357.00 | 30 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 500.00 | 10 780.00 | | 52 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 500.00 | 10 780.00 | | 52 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 131.00 | 662 131.00 | | 662 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 803.00 | 140 803.00 | | 140 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 735.00 | 153 735.00 | | 153 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 814.00 | 107 814.00 | | 107 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 254.00 | 64 254.00 | | 64 254.00 |
UP Prêts | 37 511.00 | | 37 511.00 | 37 511.00 |
UX Autres créances clients | 2 429 748.00 | 2 429 748.00 | | 2 429 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VB T. V. A. | 176 115.00 | 176 115.00 | | 176 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 999.00 | 110 999.00 | | 110 999.00 |
VP Divers | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 375.00 | 42 375.00 | | 42 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505 968.00 | 505 968.00 | | 505 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 285 326.00 | 3 247 814.00 | 37 511.00 | 3 285 326.00 |
VW T.V.A. | 484 038.00 | 484 038.00 | | 484 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 881.00 | 1 655 881.00 | | 1 655 881.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |