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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 30 155.00 | | 30 155.00 | 30 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 155.00 | | 30 155.00 | 30 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 389 634.00 | | 2 389 634.00 | 2 389 634.00 |
BZ Autres créances | 295 856.00 | | 295 856.00 | 295 856.00 |
CF Disponibilités | 946 985.00 | | 946 985.00 | 946 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 635 780.00 | | 3 635 780.00 | 3 635 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 665 934.00 | | 3 665 934.00 | 3 665 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 271.00 | 37 271.00 | | 37 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
DH Report à nouveau | 1 261 036.00 | 636 407.00 | | 1 261 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 542.00 | 624 630.00 | | 460 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 762 576.00 | 1 302 034.00 | | 1 762 576.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 500.00 | 22 500.00 | | 52 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 500.00 | 22 500.00 | | 52 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897.00 | 691.00 | | 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 540 884.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 240.00 | 1 014 010.00 | | 766 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 897 011.00 | 1 203 654.00 | | 897 011.00 |
EA Autres dettes | 114 507.00 | 72 660.00 | | 114 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 203.00 | 33 834.00 | | 72 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850 858.00 | 2 865 953.00 | | 1 850 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 665 934.00 | 4 190 487.00 | | 3 665 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 566 752.00 | | 11 566 752.00 | 11 566 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 566 752.00 | | 11 566 752.00 | 11 566 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 574 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 998 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 934 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 881 006.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 944 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 629 213.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 812.00 | 287 651.00 | | 167 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 574 197.00 | 11 698 620.00 | | 11 574 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 113 656.00 | 11 073 991.00 | | 11 113 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 542.00 | 624 630.00 | | 460 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 472.00 | | 8 683.00 | 21 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 155.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 472.00 | | 8 683.00 | 21 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | 30 000.00 | | 22 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 500.00 | 30 000.00 | | 22 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 240.00 | 766 240.00 | | 766 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 940.00 | 157 940.00 | | 157 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 603.00 | 182 603.00 | | 182 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 507.00 | 114 507.00 | | 114 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 203.00 | 72 203.00 | | 72 203.00 |
UP Prêts | 30 155.00 | | 30 155.00 | 30 155.00 |
UX Autres créances clients | 2 389 634.00 | 2 389 634.00 | | 2 389 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VB T. V. A. | 149 184.00 | 149 184.00 | | 149 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 082.00 | 138 082.00 | | 138 082.00 |
VP Divers | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 502.00 | 53 502.00 | | 53 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 718 950.00 | 2 688 795.00 | 30 155.00 | 2 718 950.00 |
VW T.V.A. | 502 966.00 | 502 966.00 | | 502 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 858.00 | 1 850 858.00 | | 1 850 858.00 |