| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 30 155.00 | | 30 155.00 | 30 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 155.00 | | 30 155.00 | 30 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 502 804.00 | | 1 502 804.00 | 1 502 804.00 |
BZ Autres créances | 335 439.00 | | 335 439.00 | 335 439.00 |
CF Disponibilités | 1 421 059.00 | | 1 421 059.00 | 1 421 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 262 127.00 | | 3 262 127.00 | 3 262 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 292 282.00 | | 3 292 282.00 | 3 292 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 271.00 | 37 271.00 | | 37 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
DH Report à nouveau | 1 862 661.00 | 1 721 578.00 | | 1 862 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 902.00 | 141 083.00 | | 197 902.00 |
DL TOTAL (I) | 2 101 561.00 | 1 903 659.00 | | 2 101 561.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | 10 780.00 | | 22 500.00 |
DQ Provisions pour charges | | 52 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | 63 280.00 | | 22 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628.00 | 732.00 | | 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 687.00 | 662 131.00 | | 378 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 545.00 | 820 951.00 | | 664 545.00 |
EA Autres dettes | 118 265.00 | 107 814.00 | | 118 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 096.00 | 64 254.00 | | 6 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 221.00 | 1 655 881.00 | | 1 168 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 292 282.00 | 3 622 820.00 | | 3 292 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 269 722.00 | | 7 269 722.00 | 7 269 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 269 722.00 | | 7 269 722.00 | 7 269 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 327 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 828 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 487 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 963.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 054 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | | | -168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 027.00 | 54 865.00 | | 77 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 329 405.00 | 8 486 521.00 | | 7 329 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 131 503.00 | 8 345 438.00 | | 7 131 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 902.00 | 141 083.00 | | 197 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 511.00 | | | 37 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 357.00 | 30 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 357.00 | 30 155.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 511.00 | | | 37 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 280.00 | | 40 780.00 | 63 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 280.00 | | 40 780.00 | 63 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 687.00 | 378 687.00 | | 378 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 908.00 | 123 908.00 | | 123 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 270.00 | 150 270.00 | | 150 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 879.00 | 35 879.00 | | 35 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 265.00 | 118 265.00 | | 118 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
UP Prêts | 30 155.00 | | 30 155.00 | 30 155.00 |
UX Autres créances clients | 1 502 804.00 | 1 502 804.00 | | 1 502 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
VB T. V. A. | 82 039.00 | 82 039.00 | | 82 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VP Divers | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 136.00 | 226 136.00 | | 226 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 871 223.00 | 1 841 068.00 | 30 155.00 | 1 871 223.00 |
VW T.V.A. | 339 794.00 | 339 794.00 | | 339 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 221.00 | 1 168 221.00 | | 1 168 221.00 |