| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 734.00 | 110 908.00 | 21 825.00 | 132 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 242.00 | 299 304.00 | 163 938.00 | 463 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 938.00 | 416 413.00 | 451 525.00 | 867 938.00 |
BT Marchandises | 137 458.00 | | 137 458.00 | 137 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 334.00 | | 63 334.00 | 63 334.00 |
BZ Autres créances | 27 976.00 | | 27 976.00 | 27 976.00 |
CF Disponibilités | 134 752.00 | | 134 752.00 | 134 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 715.00 | | 369 715.00 | 369 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 653.00 | 416 413.00 | 821 241.00 | 1 237 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 352 087.00 | 314 019.00 | | 352 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 483.00 | 38 068.00 | | 25 483.00 |
DL TOTAL (I) | 388 570.00 | 363 087.00 | | 388 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 826.00 | 180 912.00 | | 148 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 656.00 | 152 533.00 | | 133 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 877.00 | 66 396.00 | | 63 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 256.00 | 76 891.00 | | 81 256.00 |
EA Autres dettes | 5 055.00 | 10 823.00 | | 5 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 671.00 | 487 555.00 | | 432 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 241.00 | 850 642.00 | | 821 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 480.00 | 352 818.00 | | 327 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 080.00 | | 17 858.00 | 850 080.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 938.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 099.00 | | | 270 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 879.00 | | 17 096.00 | 578 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 896.00 | 47 517.00 | | 368 896.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 695.00 | 47 517.00 | | 362 695.00 |