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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 774.00 | 116 295.00 | 43 478.00 | 159 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 123.00 | 331 652.00 | 131 471.00 | 463 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 859.00 | 454 148.00 | 440 712.00 | 894 859.00 |
BT Marchandises | 136 935.00 | | 136 935.00 | 136 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 567.00 | | 78 567.00 | 78 567.00 |
BZ Autres créances | 26 206.00 | | 26 206.00 | 26 206.00 |
CF Disponibilités | 178 546.00 | | 178 546.00 | 178 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 866.00 | | 429 866.00 | 429 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 726.00 | 454 148.00 | 870 578.00 | 1 324 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 377 570.00 | 352 087.00 | | 377 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 062.00 | 25 483.00 | | 42 062.00 |
DL TOTAL (I) | 430 632.00 | 388 570.00 | | 430 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 327.00 | 148 826.00 | | 130 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 560.00 | 133 656.00 | | 119 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 142.00 | 63 877.00 | | 106 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 347.00 | 81 256.00 | | 74 347.00 |
EA Autres dettes | 9 571.00 | 5 055.00 | | 9 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 947.00 | 432 671.00 | | 439 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 578.00 | 821 241.00 | | 870 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 555.00 | 327 480.00 | | 349 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 938.00 | | 43 813.00 | 867 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 891.00 | 894 859.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 891.00 | 622 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 099.00 | | | 270 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 975.00 | | 43 813.00 | 595 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 413.00 | 41 727.00 | 3 992.00 | 416 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 212.00 | 41 727.00 | 3 992.00 | 410 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 142.00 | 106 142.00 | | 106 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 686.00 | 21 686.00 | | 21 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 630.00 | 34 630.00 | | 34 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 78 567.00 | | | 78 567.00 |
VB T. V. A. | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 190.00 | 39 799.00 | 90 391.00 | 130 190.00 |
VI Groupe et associés | 119 560.00 | 119 560.00 | | 119 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 450.00 | | | 43 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 147.00 | 114 385.00 | 762.00 | 115 147.00 |
VW T.V.A. | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 947.00 | 349 555.00 | 90 391.00 | 439 947.00 |