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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 108.00 | 161 008.00 | 25 100.00 | 186 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 263.00 | 426 066.00 | 63 196.00 | 489 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 233.00 | 592 174.00 | 354 058.00 | 946 233.00 |
BT Marchandises | 165 659.00 | | 165 659.00 | 165 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 152.00 | | 48 152.00 | 48 152.00 |
BZ Autres créances | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 412.00 | | 12 412.00 | 12 412.00 |
CF Disponibilités | 229 453.00 | | 229 453.00 | 229 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 932.00 | | 466 932.00 | 466 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 166.00 | 592 174.00 | 820 991.00 | 1 413 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 472 048.00 | 459 821.00 | | 472 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 914.00 | 12 226.00 | | 2 914.00 |
DL TOTAL (I) | 485 962.00 | 483 048.00 | | 485 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 422.00 | 292 532.00 | | 107 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 405.00 | 113 686.00 | | 60 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 966.00 | 82 860.00 | | 66 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 380.00 | 154 892.00 | | 96 380.00 |
EA Autres dettes | 3 853.00 | 7 697.00 | | 3 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 029.00 | 651 669.00 | | 335 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 991.00 | 1 134 717.00 | | 820 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 957.00 | 619 137.00 | | 278 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 319.00 | | 5 914.00 | 940 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 099.00 | | | 270 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 458.00 | | 5 914.00 | 669 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 546.00 | 42 628.00 | | 549 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 447.00 | 42 628.00 | | 544 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 966.00 | 66 966.00 | | 66 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 524.00 | 27 524.00 | | 27 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 947.00 | 51 947.00 | | 51 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 48 152.00 | 48 152.00 | | 48 152.00 |
VB T. V. A. | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 423.00 | 51 351.00 | 56 072.00 | 107 423.00 |
VI Groupe et associés | 60 406.00 | 60 406.00 | | 60 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 109.00 | | | 185 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 406.00 | | | 60 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 169.00 | 59 407.00 | 762.00 | 60 169.00 |
VW T.V.A. | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 029.00 | 278 957.00 | 56 072.00 | 335 029.00 |