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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 774.00 | 128 107.00 | 31 666.00 | 159 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 363.00 | 331 545.00 | 131 818.00 | 463 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 099.00 | 465 853.00 | 429 246.00 | 895 099.00 |
BT Marchandises | 148 460.00 | | 148 460.00 | 148 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 999.00 | | 82 999.00 | 82 999.00 |
BZ Autres créances | 30 637.00 | | 30 637.00 | 30 637.00 |
CF Disponibilités | 152 195.00 | | 152 195.00 | 152 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 015.00 | | 422 015.00 | 422 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 114.00 | 465 853.00 | 851 261.00 | 1 317 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 419 632.00 | 377 570.00 | | 419 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 146.00 | 42 062.00 | | 26 146.00 |
DL TOTAL (I) | 456 777.00 | 430 632.00 | | 456 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 504.00 | 130 327.00 | | 104 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 049.00 | 119 560.00 | | 118 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 089.00 | 106 142.00 | | 72 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 756.00 | 74 347.00 | | 93 756.00 |
EA Autres dettes | 6 086.00 | 9 571.00 | | 6 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 484.00 | 439 947.00 | | 394 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 261.00 | 870 578.00 | | 851 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 640.00 | 349 555.00 | | 334 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 859.00 | | 27 590.00 | 894 859.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 350.00 | 895 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 350.00 | 623 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 099.00 | | | 270 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 896.00 | | 27 590.00 | 622 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 148.00 | 39 055.00 | 27 350.00 | 454 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 947.00 | 39 055.00 | 27 350.00 | 447 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 089.00 | 72 089.00 | | 72 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 651.00 | 23 651.00 | | 23 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 829.00 | 41 829.00 | | 41 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 82 999.00 | 82 999.00 | | 82 999.00 |
VB T. V. A. | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 407.00 | 44 562.00 | 59 844.00 | 104 407.00 |
VI Groupe et associés | 118 049.00 | 118 049.00 | | 118 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 783.00 | | | 41 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 527.00 | 27 546.00 | | 13 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 122.00 | 121 360.00 | 762.00 | 122 122.00 |
VW T.V.A. | 27 031.00 | 27 031.00 | | 27 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 484.00 | 334 640.00 | 59 844.00 | 394 484.00 |