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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 224.00 | 139 089.00 | 23 134.00 | 162 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 350.00 | 361 799.00 | 121 551.00 | 483 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 435.00 | 505 987.00 | 410 447.00 | 916 435.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 150 102.00 | | 150 102.00 | 150 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 879.00 | | 93 879.00 | 93 879.00 |
BZ Autres créances | 31 076.00 | | 31 076.00 | 31 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 129 513.00 | | 129 513.00 | 129 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 423.00 | | 423 423.00 | 423 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 858.00 | 505 987.00 | 833 870.00 | 1 339 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 445 777.00 | 419 632.00 | | 445 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 044.00 | 26 146.00 | | 14 044.00 |
DL TOTAL (I) | 470 822.00 | 456 777.00 | | 470 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 544.00 | 104 504.00 | | 77 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 918.00 | 118 049.00 | | 109 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 493.00 | 72 089.00 | | 68 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 418.00 | 93 756.00 | | 93 418.00 |
EA Autres dettes | 13 676.00 | 6 086.00 | | 13 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 048.00 | 394 484.00 | | 363 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 870.00 | 851 261.00 | | 833 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 796.00 | 334 640.00 | | 315 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 099.00 | | 22 437.00 | 895 099.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 102.00 | 916 435.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 102.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 099.00 | | | 270 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 136.00 | | 22 437.00 | 623 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 853.00 | 41 236.00 | 1 102.00 | 465 853.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 652.00 | 41 236.00 | | 459 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 493.00 | 68 493.00 | | 68 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 617.00 | 23 617.00 | | 23 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 280.00 | 39 280.00 | | 39 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 93 879.00 | 93 879.00 | | 93 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 544.00 | 30 292.00 | 47 252.00 | 77 544.00 |
VI Groupe et associés | 109 918.00 | 109 918.00 | | 109 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 562.00 | | | 44 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 569.00 | 131 807.00 | 762.00 | 132 569.00 |
VW T.V.A. | 28 026.00 | 28 026.00 | | 28 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 048.00 | 315 796.00 | 47 252.00 | 363 048.00 |