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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 422.00 | 14 575.00 | 57 847.00 | 72 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 887 422.00 | 697 145.00 | 3 190 277.00 | 3 887 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 935 015.00 | 78 191.00 | 856 824.00 | 935 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 998 500.00 | | 998 500.00 | 998 500.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 959 915.00 | 78 191.00 | 1 881 724.00 | 1 959 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 847 336.00 | 775 336.00 | 5 072 000.00 | 5 847 336.00 |
CU Autres participations | 3 812 300.00 | 680 000.00 | 3 132 300.00 | 3 812 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 409 540.00 | 3 409 540.00 | | 3 409 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 954.00 | 340 954.00 | | 340 954.00 |
DG Autres réserves | 911 166.00 | 1 607 481.00 | | 911 166.00 |
DH Report à nouveau | | -86 897.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 266.00 | -609 418.00 | | -95 266.00 |
DL TOTAL (I) | 4 566 394.00 | 4 661 660.00 | | 4 566 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562.00 | | | 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 086.00 | 339 409.00 | | 487 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 811.00 | 1 271.00 | | 10 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 147.00 | 13 980.00 | | 7 147.00 |
EA Autres dettes | | 2 416.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 505 606.00 | 357 076.00 | | 505 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 072 000.00 | 5 018 736.00 | | 5 072 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 625.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 868.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 523.00 | | | 523.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 78 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | 78 281.00 | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 432.00 | -78 281.00 | | 7 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 977.00 | 378 843.00 | | 86 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 244.00 | 988 261.00 | | 182 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 266.00 | -609 418.00 | | -95 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 845 554.00 | | 61 211.00 | 3 845 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 3 812 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 343.00 | 3 887 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 843.00 | 72 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 154.00 | | 61 111.00 | 30 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 812 830.00 | | 100.00 | 3 812 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 340.00 | 3 625.00 | 18 820.00 | 32 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 770.00 | 3 625.00 | 18 820.00 | 29 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
VB T. V. A. | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
VC Groupe et associés | 921 845.00 | | | 921 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VI Groupe et associés | 387 086.00 | 387 086.00 | | 387 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 960.00 | | | 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 545.00 | 961 545.00 | | 961 545.00 |
VW T.V.A. | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 606.00 | 505 606.00 | | 505 606.00 |