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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 234.00 | 19 464.00 | 12 771.00 | 32 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 313 584.00 | 19 464.00 | 3 294 121.00 | 3 313 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 1 213 076.00 | | 1 213 076.00 | 1 213 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CF Disponibilités | 640 757.00 | | 640 757.00 | 640 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 960.00 | | 1 866 960.00 | 1 866 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 180 545.00 | 19 464.00 | 5 161 081.00 | 5 180 545.00 |
CU Autres participations | 3 281 350.00 | | 3 281 350.00 | 3 281 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 409 540.00 | 3 409 540.00 | | 3 409 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 954.00 | 340 954.00 | | 340 954.00 |
DG Autres réserves | 955 580.00 | 920 964.00 | | 955 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 200.00 | 34 616.00 | | 122 200.00 |
DL TOTAL (I) | 4 828 273.00 | 4 706 074.00 | | 4 828 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 122.00 | 170 088.00 | | 3 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 979.00 | 7 856.00 | | 180 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 973.00 | 3 064.00 | | 5 973.00 |
EA Autres dettes | 142 623.00 | 144 840.00 | | 142 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 807.00 | 325 958.00 | | 332 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 161 081.00 | 5 032 032.00 | | 5 161 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 807.00 | 325 958.00 | | 332 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 764.00 | | 46 764.00 | 46 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 764.00 | | 46 764.00 | 46 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 207.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157 488.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 905.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 1 000.00 | | 23 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 78 191.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | 79 191.00 | | 23 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 038.00 | 681 000.00 | | 20 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 038.00 | 681 000.00 | | 20 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 962.00 | -601 809.00 | | 2 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 858.00 | 815 214.00 | | 259 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 658.00 | 780 598.00 | | 137 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 200.00 | 34 616.00 | | 122 200.00 |