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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 490.00 | 35 475.00 | 38 015.00 | 73 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 641 040.00 | 35 475.00 | 3 605 565.00 | 3 641 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 608 809.00 | | 608 809.00 | 608 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 702 327.00 | | 702 327.00 | 702 327.00 |
CF Disponibilités | 100 930.00 | | 100 930.00 | 100 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 466.00 | | 1 426 466.00 | 1 426 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 067 507.00 | 35 475.00 | 5 032 032.00 | 5 067 507.00 |
CU Autres participations | 3 567 550.00 | | 3 567 550.00 | 3 567 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 409 540.00 | 3 409 540.00 | | 3 409 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 954.00 | 340 954.00 | | 340 954.00 |
DG Autres réserves | 920 964.00 | 911 166.00 | | 920 964.00 |
DH Report à nouveau | | -95 266.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 616.00 | 105 064.00 | | 34 616.00 |
DL TOTAL (I) | 4 706 074.00 | 4 671 458.00 | | 4 706 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 928.00 | 554 501.00 | | 314 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 856.00 | 2 718.00 | | 7 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 064.00 | 20 142.00 | | 3 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 958.00 | 577 362.00 | | 325 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 032 032.00 | 5 248 820.00 | | 5 032 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 958.00 | 577 362.00 | | 325 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 314 928.00 | | | 314 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 593.00 | |
GE Autres charges | | | 59 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 158.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 680 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 688 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 191.00 | | | 79 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 681 000.00 | 130.00 | | 681 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681 000.00 | 130.00 | | 681 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -601 809.00 | -130.00 | | -601 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 214.00 | 160 000.00 | | 815 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 598.00 | 54 936.00 | | 780 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 616.00 | 105 064.00 | | 34 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 174 610.00 | | 150 000.00 | 4 174 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 681 000.00 | 3 567 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 683 570.00 | 3 641 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 570.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 490.00 | | | 73 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 098 550.00 | | 150 000.00 | 4 098 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 452.00 | 10 593.00 | 2 570.00 | 27 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 882.00 | 10 593.00 | | 24 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VC Groupe et associés | 588 142.00 | 588 142.00 | | 588 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 314 928.00 | 314 928.00 | | 314 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 209.00 | 623 209.00 | | 623 209.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 958.00 | 325 958.00 | | 325 958.00 |