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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 490.00 | 24 882.00 | 48 608.00 | 73 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 174 610.00 | 707 452.00 | 3 467 158.00 | 4 174 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 722.00 | | 153 722.00 | 153 722.00 |
BZ Autres créances | 872 724.00 | 78 191.00 | 794 533.00 | 872 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 702 292.00 | | 702 292.00 | 702 292.00 |
CF Disponibilités | 131 114.00 | | 131 114.00 | 131 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859 853.00 | 78 191.00 | 1 781 662.00 | 1 859 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 034 463.00 | 785 643.00 | 5 248 820.00 | 6 034 463.00 |
CU Autres participations | 4 098 550.00 | 680 000.00 | 3 418 550.00 | 4 098 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 409 540.00 | 3 409 540.00 | | 3 409 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 954.00 | 340 954.00 | | 340 954.00 |
DG Autres réserves | 911 166.00 | 911 166.00 | | 911 166.00 |
DH Report à nouveau | -95 266.00 | | | -95 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 064.00 | -95 266.00 | | 105 064.00 |
DL TOTAL (I) | 4 671 458.00 | 4 566 394.00 | | 4 671 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 562.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 501.00 | 487 086.00 | | 554 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 718.00 | 10 811.00 | | 2 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 142.00 | 7 147.00 | | 20 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 362.00 | 505 606.00 | | 577 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 248 820.00 | 5 072 000.00 | | 5 248 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 362.00 | 505 606.00 | | 577 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 562.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 102.00 | | 134 102.00 | 134 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 102.00 | | 134 102.00 | 134 102.00 |
FQ Autres produits | | | 1 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130.00 | 523.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 568.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | 7 432.00 | | -130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 000.00 | 86 977.00 | | 160 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 936.00 | 182 244.00 | | 54 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 064.00 | -95 266.00 | | 105 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 887 422.00 | | 287 318.00 | 3 887 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 4 098 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130.00 | 4 174 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 422.00 | | 1 068.00 | 72 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 812 430.00 | | 286 250.00 | 3 812 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 145.00 | 10 307.00 | | 17 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 575.00 | 10 307.00 | | 14 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
UX Autres créances clients | 153 722.00 | | | 153 722.00 |
VB T. V. A. | 890.00 | | | 890.00 |
VC Groupe et associés | 870 874.00 | | | 870 874.00 |
VI Groupe et associés | 554 501.00 | 554 501.00 | | 554 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 960.00 | | | 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 447.00 | 1 026 447.00 | | 1 026 447.00 |
VW T.V.A. | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 362.00 | 577 362.00 | | 577 362.00 |