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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 234.00 | 21 735.00 | 10 499.00 | 32 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 316 084.00 | 21 735.00 | 3 294 349.00 | 3 316 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 315 526.00 | | 1 315 526.00 | 1 315 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CF Disponibilités | 438 270.00 | | 438 270.00 | 438 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 123.00 | | 1 756 123.00 | 1 756 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 072 208.00 | 21 735.00 | 5 050 473.00 | 5 072 208.00 |
CU Autres participations | 3 283 850.00 | | 3 283 850.00 | 3 283 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 409 540.00 | 3 409 540.00 | | 3 409 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 954.00 | 340 954.00 | | 340 954.00 |
DG Autres réserves | 1 077 779.00 | 955 580.00 | | 1 077 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 253.00 | 122 200.00 | | -99 253.00 |
DL TOTAL (I) | 4 729 020.00 | 4 828 273.00 | | 4 729 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 430.00 | 3 122.00 | | 1 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 212.00 | 180 979.00 | | 290 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901.00 | 5 973.00 | | 901.00 |
EA Autres dettes | 28 800.00 | 142 623.00 | | 28 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 452.00 | 332 807.00 | | 321 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 050 473.00 | 5 161 081.00 | | 5 050 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 452.00 | 332 807.00 | | 321 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 038.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 038.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 962.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 050.00 | 259 858.00 | | 37 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 303.00 | 137 658.00 | | 136 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 253.00 | 122 200.00 | | -99 253.00 |