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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 470.00 | 680.00 | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 089.00 | 127 852.00 | 67 237.00 | 195 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 257.00 | 30 396.00 | 33 861.00 | 64 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 367.00 | 158 719.00 | 114 649.00 | 273 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 079.00 | 5 790.00 | 52 288.00 | 58 079.00 |
BZ Autres créances | 19 033.00 | | 19 033.00 | 19 033.00 |
CF Disponibilités | 56 425.00 | | 56 425.00 | 56 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 729.00 | | 13 729.00 | 13 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 647.00 | 5 790.00 | 150 856.00 | 156 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 014.00 | 164 509.00 | 265 505.00 | 430 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
DH Report à nouveau | 132 199.00 | 120 026.00 | | 132 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 062.00 | 12 173.00 | | -40 062.00 |
DL TOTAL (I) | 127 362.00 | 167 424.00 | | 127 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 522.00 | 80 437.00 | | 56 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 874.00 | 1 030.00 | | 1 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 964.00 | 20 015.00 | | 25 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 783.00 | 44 847.00 | | 53 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 143.00 | 146 329.00 | | 138 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 505.00 | 313 753.00 | | 265 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 514 516.00 | | 514 516.00 | 514 516.00 |
FG Production vendue services | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 175.00 | | 515 175.00 | 515 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 464.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 525.00 | 322.00 | | 4 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 850.00 | 3 000.00 | | 7 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 375.00 | 3 322.00 | | 12 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 912.00 | 3 000.00 | | 35 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 182.00 | 3 000.00 | | 42 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 807.00 | 322.00 | | -29 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 894.00 | -9 059.00 | | -9 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 546.00 | 480 217.00 | | 537 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 607.00 | 468 044.00 | | 577 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 062.00 | 12 173.00 | | -40 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 707.00 | | | 3 707.00 |