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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 150.00 | 810.00 | 340.00 | 1 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 266 717.00 | 201 639.00 | 65 078.00 | 266 717.00 |
040 Immobilisations financières | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 738.00 | 202 449.00 | 78 289.00 | 280 738.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 328.00 | | 18 328.00 | 18 328.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 847.00 | 5 790.00 | 88 056.00 | 93 847.00 |
072 Créances – Autres | 23 862.00 | | 23 862.00 | 23 862.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
084 Disponibilités | 54 872.00 | | 54 872.00 | 54 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 257.00 | 5 790.00 | 201 467.00 | 207 257.00 |
110 Total général Actif | 487 995.00 | 208 239.00 | 279 756.00 | 487 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 225.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 756.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 370.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 465.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 611 697.00 | | | 611 697.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
222 Production stockée | -1.00 | | | -1.00 |
230 Autres produits | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 621 767.00 | | | 621 767.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 863.00 | | | 139 863.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 673.00 | | | -4 673.00 |
242 Autres charges externes. | 131 214.00 | | | 131 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 769.00 | | | 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 264 462.00 | | | 264 462.00 |
252 Charges sociales | 68 914.00 | | | 68 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 962.00 | | | 22 962.00 |
262 Autres charges | 52.00 | | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 626 366.00 | | | 626 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 599.00 | | | -4 599.00 |
280 Produits financiers | 964.00 | | | 964.00 |
294 Charges financières | 611.00 | | | 611.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -12 202.00 | | | -12 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 273 367.00 | | | 273 367.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |