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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 320.00 | 1 171.00 | 2 149.00 | 3 320.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 183.00 | 159 307.00 | 40 876.00 | 200 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 139.00 | 27 221.00 | 13 919.00 | 41 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 513.00 | 187 699.00 | 69 815.00 | 257 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 889.00 | | 15 889.00 | 15 889.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 233.00 | | 118 233.00 | 118 233.00 |
BZ Autres créances | 15 087.00 | | 15 087.00 | 15 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 018.00 | | 15 018.00 | 15 018.00 |
CF Disponibilités | 147 640.00 | | 147 640.00 | 147 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 397.00 | | 14 397.00 | 14 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 002.00 | | 327 002.00 | 327 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 515.00 | 187 699.00 | 396 817.00 | 584 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
DH Report à nouveau | 130 851.00 | 122 894.00 | | 130 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 971.00 | 7 956.00 | | 43 971.00 |
DL TOTAL (I) | 210 046.00 | 166 076.00 | | 210 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 471.00 | 26 808.00 | | 13 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 1 408.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 721.00 | 37 767.00 | | 34 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 030.00 | 47 696.00 | | 45 030.00 |
EA Autres dettes | 93 285.00 | | | 93 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 770.00 | 113 680.00 | | 186 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 817.00 | 279 756.00 | | 396 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 769 186.00 | | 769 186.00 | 769 186.00 |
FG Production vendue services | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 218.00 | | 770 218.00 | 770 218.00 |
FM Production stockée | | | 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 947.00 | |
GE Autres charges | | | 5 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 449.00 | | | 22 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 449.00 | | | 22 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 504.00 | -12 202.00 | | -4 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 793.00 | 622 731.00 | | 808 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 822.00 | 614 775.00 | | 764 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 971.00 | 7 956.00 | | 43 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 382.00 | 10 384.00 | | 16 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 449.00 | 16 947.00 | 31 697.00 | 202 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | 361.00 | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 639.00 | 16 586.00 | 31 697.00 | 201 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 721.00 | 34 721.00 | | 34 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 030.00 | 45 030.00 | | 45 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 285.00 | 93 285.00 | | 93 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 717.00 | 147 717.00 | | 147 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 088.00 | 147 717.00 | 5 371.00 | 153 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 770.00 | 186 770.00 | | 186 770.00 |