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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 320.00 | 2 788.00 | 532.00 | 3 320.00 |
AH Fonds commercial | 126 300.00 | | 126 300.00 | 126 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 070.00 | 171 442.00 | 30 628.00 | 202 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 466.00 | 21 173.00 | 18 293.00 | 39 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 771.00 | | 26 771.00 | 26 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 298.00 | 195 402.00 | 207 896.00 | 403 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 142.00 | | 25 142.00 | 25 142.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 568.00 | | 143 568.00 | 143 568.00 |
BZ Autres créances | 53 037.00 | | 53 037.00 | 53 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
CF Disponibilités | 281 162.00 | | 281 162.00 | 281 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 591.00 | | 528 591.00 | 528 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 889.00 | 195 402.00 | 736 487.00 | 931 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 201 027.00 | | | 201 027.00 |
DH Report à nouveau | | 174 821.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 190.00 | 29 405.00 | | 95 190.00 |
DL TOTAL (I) | 331 441.00 | 239 452.00 | | 331 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 927.00 | 6 749.00 | | 168 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769.00 | 1 447.00 | | 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 336.00 | 26 869.00 | | 49 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 663.00 | 73 814.00 | | 104 663.00 |
EA Autres dettes | 81 352.00 | 59 197.00 | | 81 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 046.00 | 168 075.00 | | 405 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 487.00 | 407 527.00 | | 736 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 493.00 | 14 319.00 | 1 409.00 | 182 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 064.00 | 723.00 | | 2 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 429.00 | 13 595.00 | 1 409.00 | 180 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 336.00 | 49 336.00 | | 49 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 662.00 | 104 662.00 | | 104 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 352.00 | 81 352.00 | | 81 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 927.00 | 21 564.00 | 87 108.00 | 168 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 475.00 | 206 475.00 | | 206 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 846.00 | 206 475.00 | 5 371.00 | 211 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 046.00 | 257 683.00 | 87 108.00 | 405 046.00 |