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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 640.00 | 510.00 | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 089.00 | 140 336.00 | 54 753.00 | 195 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 257.00 | 41 511.00 | 22 746.00 | 64 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 367.00 | 182 487.00 | 90 880.00 | 273 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 153.00 | | 13 153.00 | 13 153.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 886.00 | 5 790.00 | 68 096.00 | 73 886.00 |
BZ Autres créances | 20 943.00 | | 20 943.00 | 20 943.00 |
CF Disponibilités | 80 067.00 | | 80 067.00 | 80 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 272.00 | 5 790.00 | 193 482.00 | 199 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 639.00 | 188 278.00 | 284 362.00 | 472 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
DH Report à nouveau | 92 137.00 | 132 199.00 | | 92 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 757.00 | -40 062.00 | | 30 757.00 |
DL TOTAL (I) | 158 119.00 | 127 362.00 | | 158 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 012.00 | 56 522.00 | | 40 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 781.00 | 1 874.00 | | 1 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 578.00 | 25 964.00 | | 27 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 822.00 | 53 784.00 | | 56 822.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 242.00 | 138 143.00 | | 126 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 362.00 | 265 505.00 | | 284 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 566 822.00 | | 566 822.00 | 566 822.00 |
FG Production vendue services | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 437.00 | | 567 437.00 | 567 437.00 |
FM Production stockée | | | 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 4 525.00 | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 12 375.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 35 912.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 42 182.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115.00 | -29 807.00 | | 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 291.00 | -9 894.00 | | -12 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 854.00 | 537 546.00 | | 579 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 096.00 | 577 607.00 | | 549 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 757.00 | -40 062.00 | | 30 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 851.00 | 3 707.00 | | 6 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 578.00 | 27 578.00 | | 27 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 012.00 | 40 012.00 | | 40 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 822.00 | 56 822.00 | | 56 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 919.00 | 105 548.00 | 5 371.00 | 110 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 242.00 | 126 242.00 | | 126 242.00 |