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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 422.00 | 44 334.00 | 1 088.00 | 45 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 428.00 | 115 134.00 | 1 294.00 | 116 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 209.00 | | 23 209.00 | 23 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 060.00 | 159 468.00 | 25 591.00 | 185 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 746.00 | 34 335.00 | 770 410.00 | 804 746.00 |
BZ Autres créances | 442 812.00 | | 442 812.00 | 442 812.00 |
CF Disponibilités | 131 016.00 | | 131 016.00 | 131 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 097.00 | | 10 097.00 | 10 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 321.00 | 34 335.00 | 1 355 986.00 | 1 390 321.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 381.00 | 193 804.00 | 1 381 577.00 | 1 575 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 209.00 | | | 23 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 600.00 | 102 600.00 | | 102 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | 4.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 433.00 | 77 298.00 | | 31 433.00 |
DL TOTAL (I) | 144 303.00 | 190 162.00 | | 144 303.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 543.00 | 21 747.00 | | 1 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 171.00 | 10 425.00 | | 2 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 965.00 | | | 30 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 415.00 | 1 005 223.00 | | 999 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 948.00 | 204 638.00 | | 178 948.00 |
EA Autres dettes | 4 231.00 | 7 716.00 | | 4 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 274.00 | 1 249 748.00 | | 1 217 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 577.00 | 1 459 910.00 | | 1 381 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 730.00 | 1 273 558.00 | | 1 215 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 420 174.00 | 543 242.00 | 4 963 417.00 | 4 420 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 420 174.00 | 543 242.00 | 4 963 417.00 | 4 420 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 970 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 266 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 310.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 963 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 730.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 884.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 095.00 | 16 181.00 | | 35 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 155.00 | 5 618.00 | | 260 155.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 460.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 250.00 | 52 259.00 | | 295 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -685.00 | 38 992.00 | | -685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258 868.00 | | | 258 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 184.00 | 38 992.00 | | 258 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 066.00 | 13 266.00 | | 37 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 137.00 | 30 883.00 | | 10 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 269 011.00 | 5 821 643.00 | | 5 269 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 237 578.00 | 5 744 344.00 | | 5 237 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 433.00 | 77 298.00 | | 31 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 776.00 | | 249 000.00 | 227 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 249 000.00 | 23 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 716.00 | 185 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 716.00 | 116 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 422.00 | | | 45 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 145.00 | | | 159 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 209.00 | | 249 000.00 | 23 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 006.00 | 4 310.00 | 32 848.00 | 188 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 500.00 | 834.00 | | 43 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 506.00 | 3 476.00 | 32 848.00 | 144 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 35 049.00 | | 714.00 | 35 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 049.00 | | 714.00 | 35 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 049.00 | | 714.00 | 55 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 415.00 | 999 415.00 | | 999 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 224.00 | 26 224.00 | | 26 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 541.00 | 27 541.00 | | 27 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 209.00 | 23 209.00 | | 23 209.00 |
UX Autres créances clients | 763 618.00 | | | 763 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 793.00 | | | 21 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 128.00 | | | 41 128.00 |
VB T. V. A. | 135 903.00 | | | 135 903.00 |
VC Groupe et associés | 141 231.00 | | | 141 231.00 |
VI Groupe et associés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 661.00 | | | 134 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 864.00 | 1 280 864.00 | | 1 280 864.00 |
VW T.V.A. | 115 059.00 | 115 059.00 | | 115 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 765.00 | 1 184 765.00 | | 1 184 765.00 |