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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 415.00 | 25 161.00 | 254.00 | 25 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 339.00 | 46 100.00 | 239.00 | 46 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 788.00 | 71 261.00 | 5 526.00 | 76 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 719 962.00 | 34 361.00 | 685 601.00 | 719 962.00 |
BZ Autres créances | 529 434.00 | | 529 434.00 | 529 434.00 |
CF Disponibilités | 119 540.00 | | 119 540.00 | 119 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 367.00 | 34 361.00 | 1 337 007.00 | 1 371 367.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 155.00 | 105 622.00 | 1 342 533.00 | 1 448 155.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 099.00 | | | 41 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 600.00 | 102 600.00 | | 102 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 832.00 | 10 260.00 | | 11 832.00 |
DG Autres réserves | 221.00 | | | 221.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 039.00 | 31 433.00 | | 38 039.00 |
DL TOTAL (I) | 152 702.00 | 144 303.00 | | 152 702.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | 1 543.00 | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881.00 | 2 171.00 | | 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 555.00 | 30 965.00 | | 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 397.00 | 999 415.00 | | 960 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 420.00 | 178 948.00 | | 203 420.00 |
EA Autres dettes | 4 393.00 | 4 231.00 | | 4 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 831.00 | 1 217 274.00 | | 1 169 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 533.00 | 1 381 577.00 | | 1 342 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 831.00 | 1 215 730.00 | | 1 169 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 472 388.00 | 1 348 513.00 | 4 820 901.00 | 3 472 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 472 388.00 | 1 348 513.00 | 4 820 901.00 | 3 472 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 834 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 144 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25.00 | |
GE Autres charges | | | 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 782 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 848.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 666.00 | 35 095.00 | | 20 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 260 155.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 666.00 | 295 250.00 | | 20 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 966.00 | -685.00 | | 23 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52.00 | 258 868.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 017.00 | 258 184.00 | | 24 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 352.00 | 37 066.00 | | -3 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 582.00 | 10 137.00 | | 9 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 856 118.00 | 5 269 011.00 | | 4 856 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 818 079.00 | 5 237 578.00 | | 4 818 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 039.00 | 31 433.00 | | 38 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 057.00 | | 421.00 | 185 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 597.00 | 5 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 690.00 | 76 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 007.00 | 25 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 086.00 | 46 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 422.00 | | | 45 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 426.00 | | | 116 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 209.00 | | 421.00 | 23 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 469.00 | 1 835.00 | 90 042.00 | 159 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 334.00 | 834.00 | 20 007.00 | 44 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 135.00 | 1 001.00 | 70 035.00 | 115 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 34 335.00 | 25.00 | | 34 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 335.00 | 25.00 | | 34 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 335.00 | 25.00 | | 54 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 397.00 | 960 397.00 | | 960 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 286.00 | 60 286.00 | | 60 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 757.00 | 35 757.00 | | 35 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
UX Autres créances clients | 678 863.00 | | | 678 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 556.00 | | | 19 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 099.00 | | | 41 099.00 |
VB T. V. A. | 131 841.00 | | | 131 841.00 |
VC Groupe et associés | 298 583.00 | | | 298 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
VP Divers | 237.00 | | | 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 450.00 | | | 68 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 860.00 | 1 210 728.00 | 46 132.00 | 1 256 860.00 |
VW T.V.A. | 99 007.00 | 99 007.00 | | 99 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 276.00 | 1 169 276.00 | | 1 169 276.00 |