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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 415.00 | 29 688.00 | 727.00 | 30 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 028.00 | 54 060.00 | 19 968.00 | 74 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 396.00 | 83 748.00 | 25 648.00 | 109 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 468 701.00 | 33 052.00 | 1 435 650.00 | 1 468 701.00 |
BZ Autres créances | 581 786.00 | | 581 786.00 | 581 786.00 |
CF Disponibilités | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 926.00 | 33 052.00 | 2 026 874.00 | 2 059 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 321.00 | 116 799.00 | 2 052 522.00 | 2 169 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 600.00 | 102 600.00 | | 102 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
DG Autres réserves | 18 394.00 | 9 315.00 | | 18 394.00 |
DH Report à nouveau | 38 049.00 | 38 049.00 | | 38 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 149.00 | 19 111.00 | | -158 149.00 |
DL TOTAL (I) | 12 726.00 | 180 907.00 | | 12 726.00 |
DP Provisions pour risques | 15 975.00 | 20 000.00 | | 15 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 975.00 | 20 000.00 | | 15 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 485.00 | 129 556.00 | | 671 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916.00 | 905.00 | | 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 622.00 | 1 210 636.00 | | 1 096 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 152.00 | 220 747.00 | | 234 152.00 |
EA Autres dettes | 20 647.00 | 14 227.00 | | 20 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 023 821.00 | 1 576 070.00 | | 2 023 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 522.00 | 1 776 977.00 | | 2 052 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 023 821.00 | 1 560 635.00 | | 2 023 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 737.00 | 114 121.00 | | 98 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 817 446.00 | 1 144 380.00 | 5 961 826.00 | 4 817 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 817 446.00 | 1 144 380.00 | 5 961 826.00 | 4 817 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 021 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 360 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 272.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 187 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 707.00 | |
GN Différences positives de change | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 625.00 | 4 033.00 | | 7 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 987.00 | 3 801.00 | | 5 987.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 013.00 | 3 801.00 | | 10 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 592.00 | -2 654.00 | | 3 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 592.00 | -2 654.00 | | 3 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 421.00 | 6 455.00 | | 6 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 726.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 035 283.00 | 5 536 847.00 | | 6 035 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 193 431.00 | 5 517 736.00 | | 6 193 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 149.00 | 19 111.00 | | -158 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 724.00 | | 16 671.00 | 92 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 415.00 | | | 30 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 356.00 | | 16 671.00 | 57 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 476.00 | 10 272.00 | | 73 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 038.00 | 1 650.00 | | 28 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 438.00 | 8 622.00 | | 45 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 4 025.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 33 052.00 | | | 33 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 052.00 | | | 33 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 052.00 | | 4 025.00 | 53 052.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 622.00 | 1 096 622.00 | | 1 096 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 164.00 | 86 164.00 | | 86 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 017.00 | 103 017.00 | | 103 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
UX Autres créances clients | 1 429 168.00 | 1 429 168.00 | | 1 429 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 339.00 | 24 339.00 | | 24 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 533.00 | 39 533.00 | | 39 533.00 |
VB T. V. A. | 158 285.00 | 158 285.00 | | 158 285.00 |
VC Groupe et associés | 336 263.00 | 336 263.00 | | 336 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 485.00 | 121 485.00 | | 121 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VI Groupe et associés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 665.00 | 29 665.00 | | 29 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 572.00 | 62 572.00 | | 62 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 064 344.00 | 2 064 344.00 | | 2 064 344.00 |
VW T.V.A. | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 821.00 | 2 023 821.00 | | 2 023 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 759.00 | 15 542.00 | | 13 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 227 311.00 | 220 543.00 | | 227 311.00 |
ST Autres comptes | 236 945.00 | 217 353.00 | | 236 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 242 857.00 | 234 563.00 | | 242 857.00 |
YT Sous‐traitance | 4 433 636.00 | 3 860 690.00 | | 4 433 636.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 210 000.00 | 148 094.00 | | 210 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 292.00 | 7 388.00 | | 9 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 365.00 | 10 797.00 | | 17 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 124.00 | 26 339.00 | | 31 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 391.00 | 23.00 | | 151 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 744 845.00 | 616 418.00 | | 744 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 360 042.00 | 4 688 631.00 | | 5 360 042.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |