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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 415.00 | 26 388.00 | 4 027.00 | 30 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 356.00 | 36 931.00 | 20 426.00 | 57 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 805.00 | 63 318.00 | 29 486.00 | 92 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 494.00 | 33 052.00 | 1 088 443.00 | 1 121 494.00 |
BZ Autres créances | 761 989.00 | | 761 989.00 | 761 989.00 |
CF Disponibilités | 41 825.00 | | 41 825.00 | 41 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 339.00 | 33 052.00 | 1 894 288.00 | 1 927 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 143.00 | 96 370.00 | 1 923 774.00 | 2 020 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 600.00 | 102 600.00 | | 102 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
DG Autres réserves | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
DH Report à nouveau | 38 049.00 | 10.00 | | 38 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 094.00 | 38 039.00 | | 9 094.00 |
DL TOTAL (I) | 161 796.00 | 152 702.00 | | 161 796.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5.00 | | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 432.00 | 185.00 | | 31 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 555.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 487.00 | 960 397.00 | | 1 213 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 850.00 | 203 420.00 | | 188 850.00 |
EA Autres dettes | 307 323.00 | 4 393.00 | | 307 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 977.00 | 1 169 831.00 | | 1 741 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 774.00 | 1 342 533.00 | | 1 923 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 169 831.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 881.00 | | | 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 403 191.00 | 1 665 487.00 | 5 068 677.00 | 3 403 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 403 191.00 | 1 665 487.00 | 5 068 677.00 | 3 403 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 078 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 397 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 070 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 205.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 516.00 | 20 666.00 | | 18 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 516.00 | 20 666.00 | | 18 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 974.00 | 23 966.00 | | 16 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 974.00 | 24 017.00 | | 16 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 542.00 | -3 352.00 | | 1 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 582.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 096 876.00 | 4 856 118.00 | | 5 096 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 087 782.00 | 4 816 079.00 | | 5 087 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 094.00 | 38 039.00 | | 9 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 788.00 | | 27 080.00 | 76 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 063.00 | 92 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 063.00 | 57 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 415.00 | | 5 000.00 | 25 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 339.00 | | 22 080.00 | 46 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 261.00 | 3 120.00 | 11 063.00 | 71 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 161.00 | 1 227.00 | | 25 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 100.00 | 1 893.00 | 11 063.00 | 46 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 487.00 | 1 213 487.00 | | 1 213 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 984.00 | 57 984.00 | | 57 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 688.00 | 45 688.00 | | 45 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 323.00 | 307 323.00 | | 307 323.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 961.00 | 1 081 961.00 | | 1 081 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 533.00 | 39 533.00 | | 39 533.00 |
VB T. V. A. | 118 057.00 | 118 057.00 | | 118 057.00 |
VC Groupe et associés | 328 416.00 | 328 416.00 | | 328 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 432.00 | 31 432.00 | | 31 432.00 |
VI Groupe et associés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 080.00 | 296 080.00 | | 296 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 890 547.00 | 1 885 513.00 | 5 033.00 | 1 890 547.00 |
VW T.V.A. | 78 304.00 | 78 304.00 | | 78 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 977.00 | 1 741 977.00 | | 1 741 977.00 |