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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 415.00 | 28 038.00 | 2 377.00 | 30 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 356.00 | 45 438.00 | 11 918.00 | 57 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 724.00 | 73 476.00 | 19 249.00 | 92 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 215.00 | 33 052.00 | 1 189 164.00 | 1 222 215.00 |
BZ Autres créances | 553 835.00 | | 553 835.00 | 553 835.00 |
CF Disponibilités | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 780.00 | 33 052.00 | 1 757 728.00 | 1 790 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 504.00 | 106 527.00 | 1 776 977.00 | 1 883 504.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 600.00 | 102 600.00 | | 102 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
DG Autres réserves | 9 315.00 | 221.00 | | 9 315.00 |
DH Report à nouveau | 38 049.00 | 38 049.00 | | 38 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 111.00 | 9 094.00 | | 19 111.00 |
DL TOTAL (I) | 180 907.00 | 161 796.00 | | 180 907.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 5.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 556.00 | 31 432.00 | | 129 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905.00 | 881.00 | | 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 636.00 | 1 213 487.00 | | 1 210 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 747.00 | 188 850.00 | | 220 747.00 |
EA Autres dettes | 14 227.00 | 307 323.00 | | 14 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 070.00 | 1 741 978.00 | | 1 576 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 977.00 | 1 923 774.00 | | 1 776 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 560 635.00 | 1 741 977.00 | | 1 560 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 121.00 | 9 792.00 | | 114 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 403 193.00 | 113 557.00 | 5 516 750.00 | 5 403 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 403 193.00 | 113 557.00 | 5 516 750.00 | 5 403 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 528 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 688 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 157.00 | |
GE Autres charges | | | 1 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 515 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 154.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 033.00 | 4 599.00 | | 4 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 086.00 | 14 474.00 | | 7 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 086.00 | 14 474.00 | | 7 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631.00 | 12 932.00 | | 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631.00 | 12 932.00 | | 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 455.00 | 1 542.00 | | 6 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 540 132.00 | 5 092 834.00 | | 5 540 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 521 021.00 | 5 083 740.00 | | 5 521 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 111.00 | 9 094.00 | | 19 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 854.00 | 14 214.00 | | 17 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 805.00 | | | 92 805.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 81.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81.00 | 4 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81.00 | 92 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 415.00 | | | 30 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 357.00 | | | 57 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 318.00 | 10 158.00 | | 63 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 388.00 | 1 650.00 | | 26 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 930.00 | 8 508.00 | | 36 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 33 052.00 | | | 33 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 052.00 | | | 33 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 052.00 | | | 53 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 636.00 | 1 210 636.00 | | 1 210 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 532.00 | 43 532.00 | | 43 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 866.00 | 59 866.00 | | 59 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
UX Autres créances clients | 1 182 682.00 | 1 182 682.00 | | 1 182 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 533.00 | 39 533.00 | | 39 533.00 |
VB T. V. A. | 167 656.00 | 167 656.00 | | 167 656.00 |
VC Groupe et associés | 312 987.00 | 312 987.00 | | 312 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 121.00 | 114 121.00 | | 114 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 434.00 | | 15 434.00 | 15 434.00 |
VI Groupe et associés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 428.00 | 53 428.00 | | 53 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 782 675.00 | 1 777 722.00 | 4 952.00 | 1 782 675.00 |
VW T.V.A. | 103 652.00 | 103 652.00 | | 103 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 069.00 | 1 560 635.00 | 15 434.00 | 1 576 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 542.00 | 11 623.00 | | 15 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 220 543.00 | 221 102.00 | | 220 543.00 |
ST Autres comptes | 217 353.00 | 190 639.00 | | 217 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234 563.00 | 156 597.00 | | 234 563.00 |
YT Sous‐traitance | 3 860 690.00 | 3 712 346.00 | | 3 860 690.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 148 094.00 | 117 184.00 | | 148 094.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 797.00 | 2 015.00 | | 10 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 339.00 | 13 638.00 | | 26 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23.00 | 653 999.00 | | 23.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 616 418.00 | 584 319.00 | | 616 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 688 631.00 | 4 397 868.00 | | 4 688 631.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |