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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
AH Fonds commercial | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 939.00 | 60 136.00 | 11 803.00 | 71 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 717.00 | 685 312.00 | 222 404.00 | 907 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 940.00 | 747 507.00 | 251 433.00 | 998 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 873.00 | 15 499.00 | 203 374.00 | 218 873.00 |
BZ Autres créances | 76 585.00 | | 76 585.00 | 76 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 593.00 | | 257 593.00 | 257 593.00 |
CF Disponibilités | 287 389.00 | | 287 389.00 | 287 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 549.00 | | 23 549.00 | 23 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 271.00 | 15 499.00 | 861 772.00 | 877 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 211.00 | 763 006.00 | 1 113 205.00 | 1 876 211.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 592.00 | | | 18 592.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 978.00 | 40 978.00 | | 40 978.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
DG Autres réserves | 410 939.00 | 337 504.00 | | 410 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 443.00 | 73 436.00 | | 82 443.00 |
DL TOTAL (I) | 591 794.00 | 509 351.00 | | 591 794.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 952.00 | 145 668.00 | | 103 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 890.00 | 27 928.00 | | 21 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 768.00 | 17 287.00 | | 22 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 472.00 | 49 776.00 | | 66 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 673.00 | 318 687.00 | | 272 673.00 |
EA Autres dettes | 5 655.00 | 1.00 | | 5 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 411.00 | 559 346.00 | | 493 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 205.00 | 1 096 697.00 | | 1 113 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 938.00 | 455 955.00 | | 430 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 561.00 | 581.00 | | 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 082.00 | 54 023.00 | 3 599.00 | 697 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 472.00 | 66 472.00 | | 66 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 682.00 | 18 682.00 | | 18 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 358.00 | 300 416.00 | 18 942.00 | 319 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 643.00 | 408 169.00 | 62 473.00 | 470 643.00 |