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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
AH Fonds commercial | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 939.00 | 66 812.00 | 5 128.00 | 71 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 687.00 | 677 163.00 | 279 524.00 | 956 687.00 |
AX Avances et acomptes | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 910.00 | 746 033.00 | 327 878.00 | 1 073 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 238.00 | 18 295.00 | 137 944.00 | 156 238.00 |
BZ Autres créances | 72 087.00 | | 72 087.00 | 72 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 302 857.00 | | 302 857.00 | 302 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 783.00 | | 26 783.00 | 26 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 535.00 | 18 295.00 | 745 241.00 | 763 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 446.00 | 764 328.00 | 1 073 118.00 | 1 837 446.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 953.00 | | | 21 953.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 978.00 | 40 978.00 | | 40 978.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
DG Autres réserves | 293 382.00 | 410 939.00 | | 293 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 529.00 | 82 443.00 | | 92 529.00 |
DL TOTAL (I) | 484 323.00 | 591 794.00 | | 484 323.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 792.00 | 103 952.00 | | 153 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 331.00 | 21 890.00 | | 22 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 048.00 | 22 768.00 | | 23 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 046.00 | 66 472.00 | | 68 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 579.00 | 272 673.00 | | 293 579.00 |
EA Autres dettes | | 5 655.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 560 795.00 | 493 411.00 | | 560 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 118.00 | 1 113 205.00 | | 1 073 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 783.00 | 430 938.00 | | 466 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 589.00 | 561.00 | | 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 507.00 | 70 026.00 | 71 500.00 | 747 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 448.00 | 70 025.00 | 71 500.00 | 745 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 046.00 | 68 046.00 | | 68 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 792.00 | 59 780.00 | 92 046.00 | 153 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293 579.00 | 293 579.00 | | 293 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 459.00 | 233 156.00 | 22 303.00 | 255 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 459.00 | 233 156.00 | 22 303.00 | 255 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 747.00 | 443 735.00 | 92 046.00 | 537 747.00 |