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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 336.00 | 61 336.00 | | 61 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058 448.00 | 814 674.00 | 243 774.00 | 1 058 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 145.00 | 876 010.00 | 261 135.00 | 1 137 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 911.00 | 29 943.00 | 131 967.00 | 161 911.00 |
BZ Autres créances | 10 316.00 | | 10 316.00 | 10 316.00 |
CF Disponibilités | 429 384.00 | | 429 384.00 | 429 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 821.00 | | 10 821.00 | 10 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 529.00 | 29 943.00 | 590 585.00 | 620 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 674.00 | 905 954.00 | 851 721.00 | 1 757 674.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 978.00 | 40 978.00 | | 40 978.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
DG Autres réserves | 238 750.00 | 162 960.00 | | 238 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 491.00 | 75 789.00 | | 132 491.00 |
DL TOTAL (I) | 469 653.00 | 337 162.00 | | 469 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 025.00 | 132 702.00 | | 75 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 674.00 | 30 392.00 | | 31 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 128.00 | 45 167.00 | | 24 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 225.00 | 63 205.00 | | 53 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 015.00 | 198 088.00 | | 198 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 068.00 | 469 554.00 | | 382 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 721.00 | 806 715.00 | | 851 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 520.00 | 385 048.00 | | 331 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 361.00 | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 374.00 | 53 216.00 | 87 579.00 | 910 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 460.00 | 53 216.00 | 86 664.00 | 909 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 225.00 | 53 225.00 | | 53 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 015.00 | 198 015.00 | | 198 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 025.00 | 24 477.00 | 50 549.00 | 75 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 047.00 | 147 115.00 | 35 932.00 | 183 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 532.00 | 147 115.00 | 36 417.00 | 183 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 940.00 | 307 392.00 | 50 549.00 | 357 940.00 |