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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
AH Fonds commercial | 1 604 158.00 | | 1 604 158.00 | 1 604 158.00 |
AN Terrains | 64 047.00 | | 64 047.00 | 64 047.00 |
AP Constructions | 1 556 858.00 | 1 390 043.00 | 166 815.00 | 1 556 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 332 281.00 | 1 057 291.00 | 274 990.00 | 1 332 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 179.00 | 73 179.00 | | 73 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 185 793.00 | 2 530 283.00 | 2 655 510.00 | 5 185 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 584 203.00 | 28 244.00 | 555 959.00 | 584 203.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 136 283.00 | 40 312.00 | 1 095 971.00 | 1 136 283.00 |
BT Marchandises | 50 206.00 | | 50 206.00 | 50 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126 758.00 | 6 804.00 | 1 119 954.00 | 1 126 758.00 |
BZ Autres créances | 1 540 760.00 | | 1 540 760.00 | 1 540 760.00 |
CF Disponibilités | 32 574.00 | | 32 574.00 | 32 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 204.00 | | 13 204.00 | 13 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 483 989.00 | 75 360.00 | 4 408 628.00 | 4 483 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 669 782.00 | 2 605 644.00 | 7 064 138.00 | 9 669 782.00 |
CU Autres participations | 545 500.00 | | 545 500.00 | 545 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 718 720.00 | | | 718 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 872.00 | | | 71 872.00 |
DG Autres réserves | 4 532 175.00 | | | 4 532 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 171.00 | | | 383 171.00 |
DK Provisions réglementées | 176 209.00 | | | 176 209.00 |
DL TOTAL (I) | 5 882 147.00 | | | 5 882 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 680.00 | | | 537 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 828.00 | | | 390 828.00 |
EA Autres dettes | 253 483.00 | | | 253 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 991.00 | | | 1 181 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 064 138.00 | | | 7 064 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 991.00 | | | 1 181 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 941 977.00 | | 4 941 977.00 | 4 941 977.00 |
FG Production vendue services | 356 780.00 | | 356 780.00 | 356 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 298 758.00 | | 5 298 758.00 | 5 298 758.00 |
FM Production stockée | | | 125 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 509 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 445 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 425 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 419.00 | |
GE Autres charges | | | 14 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 973 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 597.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 684.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 847.00 | | | 43 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 847.00 | | | 43 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118.00 | | | 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 721.00 | | | 30 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 048.00 | | | 175 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 554 239.00 | | | 5 554 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 171 069.00 | | | 5 171 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 171.00 | | | 383 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 226 280.00 | | 2 303.00 | 5 226 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 791.00 | 5 185 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 613 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 791.00 | 3 026 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 613 928.00 | | | 1 613 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 066 853.00 | | 2 303.00 | 3 066 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 500.00 | | | 545 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 481 538.00 | 91 419.00 | 42 673.00 | 2 481 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 471 768.00 | 91 419.00 | 42 673.00 | 2 471 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 212 177.00 | 7 880.00 | 43 847.00 | 212 177.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 263.00 | | 17 707.00 | 86 263.00 |
6T Sur comptes clients | 21 790.00 | | 14 986.00 | 21 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 053.00 | | 32 693.00 | 108 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 230.00 | 7 880.00 | 76 540.00 | 320 230.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 880.00 | 43 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 680.00 | 537 680.00 | | 537 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 240.00 | 215 240.00 | | 215 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 743.00 | 171 743.00 | | 171 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 483.00 | 253 483.00 | | 253 483.00 |
UX Autres créances clients | 1 122 832.00 | | | 1 122 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
VB T. V. A. | 22 178.00 | | | 22 178.00 |
VC Groupe et associés | 1 488 292.00 | | | 1 488 292.00 |
VP Divers | 30 146.00 | | | 30 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 680 722.00 | 2 676 796.00 | 3 926.00 | 2 680 722.00 |
VW T.V.A. | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 991.00 | 1 181 991.00 | | 1 181 991.00 |