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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
AH Fonds commercial | 1 604 158.00 | | 1 604 158.00 | 1 604 158.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 176 993.00 | | 176 993.00 | 176 993.00 |
AN Terrains | 64 047.00 | | 64 047.00 | 64 047.00 |
AP Constructions | 1 557 739.00 | 1 417 624.00 | 140 115.00 | 1 557 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 385 956.00 | 1 112 663.00 | 273 294.00 | 1 385 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 632.00 | 73 927.00 | 3 705.00 | 77 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 877 929.00 | 2 613 983.00 | 2 263 946.00 | 4 877 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 692 345.00 | 43 037.00 | 649 309.00 | 692 345.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 973 653.00 | 39 028.00 | 934 625.00 | 973 653.00 |
BT Marchandises | 48 930.00 | | 48 930.00 | 48 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 272.00 | 3 231.00 | 985 042.00 | 988 272.00 |
BZ Autres créances | 2 391 229.00 | | 2 391 229.00 | 2 391 229.00 |
CF Disponibilités | 156 821.00 | | 156 821.00 | 156 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 252 454.00 | 85 296.00 | 5 167 159.00 | 5 252 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 130 384.00 | 2 699 279.00 | 7 431 105.00 | 10 130 384.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 718 720.00 | | | 718 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 872.00 | | | 71 872.00 |
DG Autres réserves | 4 915 346.00 | | | 4 915 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 757.00 | | | 353 757.00 |
DK Provisions réglementées | 159 563.00 | | | 159 563.00 |
DL TOTAL (I) | 6 219 258.00 | | | 6 219 258.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 591.00 | | | 32 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 591.00 | | | 32 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 417.00 | | | 442 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 433.00 | | | 402 433.00 |
EA Autres dettes | 334 406.00 | | | 334 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 256.00 | | | 1 179 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 431 105.00 | | | 7 431 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 256.00 | | | 1 179 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 890 680.00 | | 4 890 680.00 | 4 890 680.00 |
FG Production vendue services | 356 529.00 | | 356 529.00 | 356 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 247 209.00 | | 5 247 209.00 | 5 247 209.00 |
FM Production stockée | | | -162 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 121 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 304 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 436 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 591.00 | |
GE Autres charges | | | 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 616 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 392.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 337.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 552.00 | | | 23 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 552.00 | | | 23 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681.00 | | | 681.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 965.00 | | | 15 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 234.00 | | | 156 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 145 735.00 | | | 5 145 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 791 978.00 | | | 4 791 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 757.00 | | | 353 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 185 793.00 | | 414 629.00 | 5 185 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 545 500.00 | 1 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 722 493.00 | 4 877 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 176 993.00 | 1 790 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 085 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 613 926.00 | | 353 986.00 | 1 613 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 026 365.00 | | 59 009.00 | 3 026 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 500.00 | | 1 634.00 | 545 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 530 283.00 | 83 700.00 | | 2 530 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 520 513.00 | 83 700.00 | | 2 520 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 176 209.00 | 6 906.00 | 23 552.00 | 176 209.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 591.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 68 556.00 | 13 509.00 | | 68 556.00 |
6T Sur comptes clients | 6 804.00 | | 3 573.00 | 6 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 360.00 | 13 509.00 | 3 573.00 | 75 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 569.00 | 53 005.00 | 27 125.00 | 251 569.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 906.00 | 23 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 417.00 | 442 417.00 | | 442 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 069.00 | 216 069.00 | | 216 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 736.00 | 179 736.00 | | 179 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 406.00 | 334 406.00 | | 334 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
UX Autres créances clients | 985 042.00 | | | 985 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
VB T. V. A. | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
VC Groupe et associés | 2 252 685.00 | | | 2 252 685.00 |
VP Divers | 131 924.00 | | | 131 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 382 340.00 | 3 377 474.00 | 4 865.00 | 3 382 340.00 |
VW T.V.A. | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 256.00 | 1 179 256.00 | | 1 179 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 431.00 | | | 53 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 272 606.00 | | | 272 606.00 |
ST Autres comptes | 612 243.00 | | | 612 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 690.00 | | | 105 690.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |
YT Sous‐traitance | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 478.00 | | | 24 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 142 694.00 | | | 142 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 196 125.00 | | | 196 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 751 748.00 | | | 751 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 589 305.00 | | | 589 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 030 039.00 | | | 1 030 039.00 |