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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
AH Fonds commercial | 1 781 151.00 | | 1 781 151.00 | 1 781 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 64 047.00 | | 64 047.00 | 64 047.00 |
AP Constructions | 1 556 330.00 | 1 442 179.00 | 114 151.00 | 1 556 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 381 078.00 | 1 035 629.00 | 345 449.00 | 1 381 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 518.00 | 61 930.00 | 2 588.00 | 64 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 854 351.00 | 2 545 588.00 | 2 308 763.00 | 4 854 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 631 302.00 | 55 095.00 | 576 207.00 | 631 302.00 |
BN En cours de production de biens | -1 635.00 | | -1 635.00 | -1 635.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 902 494.00 | 49 555.00 | 852 939.00 | 902 494.00 |
BT Marchandises | 83 798.00 | | 83 798.00 | 83 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 722.00 | 182.00 | 805 540.00 | 805 722.00 |
BZ Autres créances | 591 403.00 | | 591 403.00 | 591 403.00 |
CF Disponibilités | 134 717.00 | | 134 717.00 | 134 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 147 917.00 | 104 832.00 | 3 043 085.00 | 3 147 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 002 268.00 | 2 650 420.00 | 5 351 848.00 | 8 002 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 718 720.00 | 718 720.00 | | 718 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 872.00 | 71 872.00 | | 71 872.00 |
DH Report à nouveau | 3 018 611.00 | 4 915 346.00 | | 3 018 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 132.00 | 353 757.00 | | 284 132.00 |
DK Provisions réglementées | 157 669.00 | 159 563.00 | | 157 669.00 |
DL TOTAL (I) | 4 251 004.00 | 6 219 258.00 | | 4 251 004.00 |
DQ Provisions pour charges | | 32 591.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 591.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 003.00 | 442 417.00 | | 461 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 897.00 | 402 433.00 | | 377 897.00 |
EA Autres dettes | 261 944.00 | 334 406.00 | | 261 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 844.00 | 1 179 256.00 | | 1 100 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 351 848.00 | 7 431 105.00 | | 5 351 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 858 971.00 | | 4 858 971.00 | 4 858 971.00 |
FG Production vendue services | 336 445.00 | | 336 445.00 | 336 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 195 416.00 | | 5 195 416.00 | 5 195 416.00 |
FM Production stockée | | | -72 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 134 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 195 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 471 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 585.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -32 591.00 | |
GE Autres charges | | | 2 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 745 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 973.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 187.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 962.00 | 23 552.00 | | 20 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 962.00 | 23 552.00 | | 20 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 361.00 | 681.00 | | 1 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 068.00 | 6 906.00 | | 19 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 430.00 | 7 587.00 | | 20 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 533.00 | 15 965.00 | | 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 777.00 | 156 234.00 | | 98 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 155 988.00 | 5 145 735.00 | | 5 155 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 871 855.00 | 4 791 978.00 | | 4 871 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 132.00 | 353 757.00 | | 284 132.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 35.00 | | 34.00 |