| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
AH Fonds commercial | 1 781 151.00 | | 1 781 151.00 | 1 781 151.00 |
AN Terrains | 64 047.00 | | 64 047.00 | 64 047.00 |
AP Constructions | 1 605 721.00 | 1 506 253.00 | 99 468.00 | 1 605 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 406 525.00 | 1 157 318.00 | 249 207.00 | 1 406 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 296.00 | 83 082.00 | 25 214.00 | 108 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 973 807.00 | 2 752 504.00 | 2 221 303.00 | 4 973 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 815 056.00 | 46 847.00 | 768 210.00 | 815 056.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 856 931.00 | 23 984.00 | 832 946.00 | 856 931.00 |
BT Marchandises | 102 595.00 | | 102 595.00 | 102 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 008.00 | 182.00 | 875 826.00 | 876 008.00 |
BZ Autres créances | 77 584.00 | | 77 584.00 | 77 584.00 |
CF Disponibilités | 146 804.00 | | 146 804.00 | 146 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 882 076.00 | 71 013.00 | 2 811 064.00 | 2 882 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 855 883.00 | 2 823 517.00 | 5 032 367.00 | 7 855 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 718 720.00 | 718 720.00 | | 718 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 872.00 | 71 872.00 | | 71 872.00 |
DG Autres réserves | 435 815.00 | 2 801 604.00 | | 435 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 824.00 | 334 211.00 | | 351 824.00 |
DK Provisions réglementées | 289 456.00 | 346 227.00 | | 289 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 687.00 | 4 272 634.00 | | 1 867 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 769 793.00 | | | 1 769 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 993.00 | | | 422 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 508.00 | 434 668.00 | | 347 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 457.00 | 421 394.00 | | 343 457.00 |
EA Autres dettes | 280 929.00 | 364 365.00 | | 280 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 164 680.00 | 1 220 428.00 | | 3 164 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 032 367.00 | 5 493 061.00 | | 5 032 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 220 428.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 323 656.00 | | 5 323 656.00 | 5 323 656.00 |
FG Production vendue services | 18 525.00 | | 18 525.00 | 18 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 342 181.00 | | 5 342 181.00 | 5 342 181.00 |
FM Production stockée | | | 38 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 862 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 829 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 214 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 437 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 831.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 299 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 101.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 392.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 021.00 | 9 217.00 | | 13 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 021.00 | 9 217.00 | | 13 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 055.00 | 161.00 | | 3 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 511.00 | 14 483.00 | | 61 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 567.00 | 14 644.00 | | 64 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 546.00 | -5 427.00 | | -51 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 439.00 | 135 626.00 | | 132 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 875 399.00 | 5 509 680.00 | | 5 875 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 523 575.00 | 5 175 469.00 | | 5 523 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 824.00 | 334 211.00 | | 351 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 661 408.00 | 101 570.00 | 10 474.00 | 2 661 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 655 558.00 | 101 570.00 | 10 474.00 | 2 655 558.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 97 053.00 | | |
| |
| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |