| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
AH Fonds commercial | 1 781 151.00 | | 1 781 151.00 | 1 781 151.00 |
AN Terrains | 64 047.00 | | 64 047.00 | 64 047.00 |
AP Constructions | 1 561 681.00 | 1 457 398.00 | 104 283.00 | 1 561 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 333 457.00 | 1 035 402.00 | 298 055.00 | 1 333 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 564.00 | 63 047.00 | 9 517.00 | 72 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 820 127.00 | 2 561 697.00 | 2 258 430.00 | 4 820 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 656 251.00 | 69 166.00 | 587 085.00 | 656 251.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 962 016.00 | 77 154.00 | 884 862.00 | 962 016.00 |
BT Marchandises | 71 634.00 | | 71 634.00 | 71 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 942.00 | 182.00 | 833 761.00 | 833 942.00 |
BZ Autres créances | 230 503.00 | | 230 503.00 | 230 503.00 |
CF Disponibilités | 165 211.00 | | 165 211.00 | 165 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 922 748.00 | 146 502.00 | 2 776 247.00 | 2 922 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 742 875.00 | 2 708 198.00 | 5 034 677.00 | 7 742 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 718 720.00 | 718 720.00 | | 718 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 872.00 | 71 872.00 | | 71 872.00 |
DG Autres réserves | 2 852 743.00 | | | 2 852 743.00 |
DH Report à nouveau | | 3 018 611.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 861.00 | 284 132.00 | | 148 861.00 |
DK Provisions réglementées | 232 443.00 | 157 669.00 | | 232 443.00 |
DL TOTAL (I) | 4 024 639.00 | 4 251 004.00 | | 4 024 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 347.00 | 461 003.00 | | 355 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 662.00 | 377 897.00 | | 372 662.00 |
EA Autres dettes | 282 028.00 | 261 944.00 | | 282 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 038.00 | 1 100 844.00 | | 1 010 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 034 677.00 | 5 351 848.00 | | 5 034 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 038.00 | | | 1 010 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 654 617.00 | | 4 654 617.00 | 4 654 617.00 |
FG Production vendue services | 296 054.00 | | 296 054.00 | 296 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 950 671.00 | | 4 950 671.00 | 4 950 671.00 |
FM Production stockée | | | 61 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 025 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 444 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 390 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 768 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 307.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 941.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 837.00 | 20 962.00 | | 10 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 837.00 | 20 962.00 | | 10 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 1 361.00 | | 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 611.00 | 19 068.00 | | 50 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 950.00 | 20 430.00 | | 50 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 113.00 | 533.00 | | -40 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 539.00 | 98 777.00 | | 64 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 036 435.00 | 5 155 988.00 | | 5 036 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 887 574.00 | 4 871 855.00 | | 4 887 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 861.00 | 284 132.00 | | 148 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 854 351.00 | | 37 100.00 | 4 854 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 324.00 | 4 820 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 787 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 324.00 | 3 031 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 787 001.00 | | | 1 787 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 065 973.00 | | 37 100.00 | 3 065 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 545 588.00 | 86 148.00 | 70 039.00 | 2 545 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 539 738.00 | 86 148.00 | 70 039.00 | 2 539 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 157 669.00 | 105 837.00 | 31 063.00 | 157 669.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | 35 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 104 650.00 | 41 670.00 | | 104 650.00 |
6T Sur comptes clients | 182.00 | | | 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 832.00 | 41 670.00 | | 104 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 501.00 | 182 507.00 | 66 063.00 | 262 501.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 837.00 | 31 063.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 347.00 | 355 347.00 | | 355 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 340.00 | 214 340.00 | | 214 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 703.00 | 138 703.00 | | 138 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 028.00 | 282 028.00 | | 282 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
UX Autres créances clients | 833 761.00 | 833 761.00 | | 833 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
VB T. V. A. | 20 102.00 | 20 102.00 | | 20 102.00 |
VC Groupe et associés | 173 308.00 | 173 308.00 | | 173 308.00 |
VP Divers | 35 973.00 | 35 973.00 | | 35 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 014.00 | 1 067 455.00 | 1 559.00 | 1 069 014.00 |
VW T.V.A. | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 038.00 | 1 010 038.00 | | 1 010 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 505.00 | | | 45 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 276 533.00 | | | 276 533.00 |
ST Autres comptes | 580 017.00 | | | 580 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 823.00 | | | 103 823.00 |
YT Sous‐traitance | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 587.00 | | | 15 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 137 352.00 | | | 137 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 182 857.00 | | | 182 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 893 677.00 | | | 893 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 575 798.00 | | | 575 798.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 986 982.00 | | | 986 982.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |