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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 116.00 | 43 635.00 | 4 481.00 | 48 116.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
AP Constructions | 574 646.00 | 574 646.00 | | 574 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 095.00 | 219 005.00 | 29 091.00 | 248 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 437 897.00 | 630 308.00 | 807 588.00 | 1 437 897.00 |
AX Avances et acomptes | 121 021.00 | | 121 021.00 | 121 021.00 |
BF Prêts | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 886 539.00 | 1 467 594.00 | 1 418 945.00 | 2 886 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 354.00 | 128.00 | 365 226.00 | 365 354.00 |
BZ Autres créances | 371 892.00 | 10 166.00 | 361 727.00 | 371 892.00 |
CF Disponibilités | 546 685.00 | | 546 685.00 | 546 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 756.00 | | 100 756.00 | 100 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 813.00 | 10 294.00 | 1 381 520.00 | 1 391 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 278 352.00 | 1 477 888.00 | 2 800 465.00 | 4 278 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
DG Autres réserves | 951 559.00 | | | 951 559.00 |
DH Report à nouveau | -123 478.00 | | | -123 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 889.00 | | | 229 889.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 322.00 | | | 1 106 322.00 |
DQ Provisions pour charges | 226 297.00 | | | 226 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 297.00 | | | 226 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756.00 | | | 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 671.00 | | | 489 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 852.00 | | | 17 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 707.00 | | | 387 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 027.00 | | | 408 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 419.00 | | | 161 419.00 |
EA Autres dettes | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 846.00 | | | 1 467 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 800 465.00 | | | 2 800 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 449 994.00 | | | 1 449 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 346.00 | | 26 346.00 | 26 346.00 |
FG Production vendue services | 4 248 663.00 | | 4 248 663.00 | 4 248 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 275 010.00 | | 4 275 010.00 | 4 275 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 396 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 473 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 543.00 | |
GE Autres charges | | | 7 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 908 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 416.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 781.00 | | | 97 781.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 351.00 | | | 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420.00 | | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 937.00 | | | 27 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 517.00 | | | -27 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 728.00 | | | 122 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 397 304.00 | | | 4 397 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 167 415.00 | | | 4 167 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 889.00 | | | 229 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 656 108.00 | | 769 174.00 | 2 656 108.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 355.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 355.00 | 3 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 456 168.00 | 82 575.00 | 2 886 539.00 | 456 168.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 456 168.00 | 82 220.00 | 2 381 659.00 | 456 168.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 257.00 | | 6 427.00 | 495 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 157 301.00 | | 762 746.00 | 2 157 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 478.00 | 102 819.00 | | 123 478.00 |
6T Sur comptes clients | 3 765.00 | 128.00 | 3 765.00 | 3 765.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 931.00 | 128.00 | 3 765.00 | 13 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 409.00 | 102 947.00 | 3 765.00 | 137 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 707.00 | 387 707.00 | | 387 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 761.00 | 154 761.00 | | 154 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 430.00 | 209 430.00 | | 209 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 419.00 | 161 419.00 | | 161 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
UP Prêts | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332.00 | | | 332.00 |
UX Autres créances clients | 364 417.00 | | | 364 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 937.00 | | | 937.00 |
VB T. V. A. | 36.00 | | | 36.00 |
VC Groupe et associés | 203 054.00 | | | 203 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VI Groupe et associés | 489 671.00 | 489 671.00 | | 489 671.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 409.00 | 43 409.00 | | 43 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 820.00 | | | 154 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 756.00 | | | 100 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 197.00 | 824 867.00 | 16 331.00 | 841 197.00 |
VW T.V.A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 994.00 | 1 449 994.00 | | 1 449 994.00 |