| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 366.00 | 65 434.00 | 15 933.00 | 81 366.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
AP Constructions | 574 646.00 | 574 646.00 | | 574 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 126.00 | 246 735.00 | 34 391.00 | 281 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 030 678.00 | 905 013.00 | 1 125 665.00 | 2 030 678.00 |
BF Prêts | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 428 700.00 | 1 791 827.00 | 1 636 873.00 | 3 428 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 408.00 | 590.00 | 461 818.00 | 462 408.00 |
BZ Autres créances | 745 673.00 | | 745 673.00 | 745 673.00 |
CF Disponibilités | 227 202.00 | | 227 202.00 | 227 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 164.00 | 590.00 | 1 446 574.00 | 1 447 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 875 864.00 | 1 792 418.00 | 3 083 447.00 | 4 875 864.00 |
CR Parts à plus d’un an | 416 076.00 | | | 416 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DG Autres réserves | 1 057 970.00 | 1 057 970.00 | | 1 057 970.00 |
DH Report à nouveau | 928 685.00 | 463 728.00 | | 928 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 775.00 | 464 957.00 | | 278 775.00 |
DJ Subventions d’investissement | 343.00 | 763.00 | | 343.00 |
DL TOTAL (I) | 2 312 522.00 | 2 034 167.00 | | 2 312 522.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 927.00 | 127 302.00 | | 135 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 927.00 | 127 302.00 | | 135 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 329.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 378.00 | 8 366.00 | | 9 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 641.00 | 324 937.00 | | 277 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 754.00 | 376 334.00 | | 333 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 553.00 | 18 871.00 | | 11 553.00 |
EA Autres dettes | 2 672.00 | 1 095.00 | | 2 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 998.00 | 731 932.00 | | 634 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 083 447.00 | 2 893 400.00 | | 3 083 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 268.00 | | 25 268.00 | 25 268.00 |
FG Production vendue services | 4 520 572.00 | | 4 520 572.00 | 4 520 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 545 841.00 | | 4 545 841.00 | 4 545 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 696 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 144 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 296 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 607.00 | |
GE Autres charges | | | 13 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 371 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 772.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 772.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | 4 318.00 | | 7 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 420.00 | 4 738.00 | | 7 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 961.00 | | | 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 961.00 | | | 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 458.00 | 4 738.00 | | 6 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 904.00 | 92 353.00 | | 39 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 706 622.00 | 4 743 378.00 | | 4 706 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 427 847.00 | 4 278 421.00 | | 4 427 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 775.00 | 464 957.00 | | 278 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 368 308.00 | | 89 282.00 | 3 368 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 500.00 | 8 390.00 | 3 428 700.00 | 20 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 375.00 | | 539 056.00 | 18 375.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 125.00 | 8 390.00 | 2 886 449.00 | 2 125.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 119.00 | | 41 312.00 | 516 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 848 994.00 | | 47 970.00 | 2 848 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 658 745.00 | 140 511.00 | 7 428.00 | 1 658 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 288.00 | 8 146.00 | | 57 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 601 458.00 | 132 365.00 | 7 428.00 | 1 601 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 302.00 | 26 249.00 | 17 624.00 | 127 302.00 |
6T Sur comptes clients | 273.00 | 318.00 | | 273.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 438.00 | 318.00 | 10 166.00 | 10 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 740.00 | 26 567.00 | 27 790.00 | 137 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 925.00 | 27 790.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 642.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 641.00 | 277 641.00 | | 277 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 450.00 | 143 450.00 | | 143 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 556.00 | 151 556.00 | | 151 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
UP Prêts | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
UX Autres créances clients | 461 455.00 | 461 455.00 | | 461 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
VC Groupe et associés | 415 123.00 | | 415 123.00 | 415 123.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 662.00 | 33 662.00 | | 33 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 036.00 | 329 036.00 | | 329 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 535.00 | 796 264.00 | 419 271.00 | 1 215 535.00 |
VW T.V.A. | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 620.00 | 625 620.00 | | 625 620.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |