| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 950.00 | 78 445.00 | 21 505.00 | 99 950.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 574 646.00 | 574 646.00 | | 574 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 805.00 | 258 963.00 | 168 842.00 | 427 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 112 263.00 | 1 130 568.00 | 981 695.00 | 2 112 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 300 997.00 | | 300 997.00 | 300 997.00 |
BF Prêts | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 968 947.00 | 2 042 622.00 | 1 926 325.00 | 3 968 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 370.00 | 1 062.00 | 425 308.00 | 426 370.00 |
BZ Autres créances | 1 331 348.00 | | 1 331 348.00 | 1 331 348.00 |
CF Disponibilités | 10 693.00 | | 10 693.00 | 10 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 781 604.00 | 1 062.00 | 1 780 542.00 | 1 781 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 750 551.00 | 2 043 684.00 | 3 706 867.00 | 5 750 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DG Autres réserves | 1 057 970.00 | 1 057 970.00 | | 1 057 970.00 |
DH Report à nouveau | 1 451 819.00 | 1 207 460.00 | | 1 451 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 953.00 | 244 359.00 | | 208 953.00 |
DJ Subventions d’investissement | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
DL TOTAL (I) | 2 765 618.00 | 2 556 664.00 | | 2 765 618.00 |
DQ Provisions pour charges | 166 317.00 | 143 627.00 | | 166 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 317.00 | 143 627.00 | | 166 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367.00 | | | 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 733.00 | 327 813.00 | | 248 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 550.00 | 340 371.00 | | 359 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 031.00 | 9 000.00 | | 105 031.00 |
EA Autres dettes | 61 250.00 | 542 358.00 | | 61 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 932.00 | 1 232 242.00 | | 774 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 706 867.00 | 3 932 533.00 | | 3 706 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 535 073.00 | | 4 535 073.00 | 4 535 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 535 073.00 | | 4 535 073.00 | 4 535 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 281 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 936 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 780 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 551 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 601 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 217.00 | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 037.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 11 254.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579.00 | | | 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 147.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 267.00 | 12 563.00 | | 50 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 846.00 | 32 710.00 | | 50 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 596.00 | -21 456.00 | | -49 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 365.00 | 71 414.00 | | 76 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 938 655.00 | 4 800 503.00 | | 4 938 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 729 701.00 | 4 556 144.00 | | 4 729 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 953.00 | 244 359.00 | | 208 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 471 276.00 | | 507 921.00 | 3 471 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 250.00 | 3 968 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 250.00 | 3 415 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 950.00 | | | 549 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 918 040.00 | | 507 921.00 | 2 918 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 920 678.00 | 132 194.00 | 10 250.00 | 1 920 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 801.00 | 6 645.00 | | 71 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 848 877.00 | 125 549.00 | 10 250.00 | 1 848 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 627.00 | 50 267.00 | 27 577.00 | 143 627.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 062.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 062.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 143 627.00 | 51 329.00 | 27 577.00 | 143 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 062.00 | 27 577.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 733.00 | 248 733.00 | | 248 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 198.00 | 146 198.00 | | 146 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 286.00 | 146 286.00 | | 146 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 031.00 | 105 031.00 | | 105 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 250.00 | 61 250.00 | | 61 250.00 |
UP Prêts | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
UX Autres créances clients | 426 370.00 | 426 370.00 | | 426 370.00 |
VB T. V. A. | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VC Groupe et associés | 1 069 755.00 | 1 069 755.00 | | 1 069 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 913.00 | 63 913.00 | | 63 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 464.00 | 259 464.00 | | 259 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 761 003.00 | 1 757 718.00 | 3 285.00 | 1 761 003.00 |
VW T.V.A. | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 932.00 | 774 932.00 | | 774 932.00 |