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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 272.00 | 57 288.00 | 6 984.00 | 64 272.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
AP Constructions | 574 646.00 | 574 646.00 | | 574 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 901.00 | 235 720.00 | 30 182.00 | 265 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 008 447.00 | 791 092.00 | 1 217 355.00 | 2 008 447.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 368 308.00 | 1 658 745.00 | 1 709 563.00 | 3 368 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 789.00 | | 12 789.00 | 12 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 646.00 | 273.00 | 422 373.00 | 422 646.00 |
BZ Autres créances | 539 485.00 | 10 166.00 | 529 319.00 | 539 485.00 |
CF Disponibilités | 212 613.00 | | 212 613.00 | 212 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 276.00 | 10 438.00 | 1 183 837.00 | 1 194 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 562 584.00 | 1 669 183.00 | 2 893 400.00 | 4 562 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DG Autres réserves | 1 057 970.00 | 1 057 970.00 | | 1 057 970.00 |
DH Report à nouveau | 463 728.00 | | | 463 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 957.00 | 463 728.00 | | 464 957.00 |
DJ Subventions d’investissement | 763.00 | 1 182.00 | | 763.00 |
DL TOTAL (I) | 2 034 167.00 | 1 569 630.00 | | 2 034 167.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 302.00 | 199 166.00 | | 127 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 302.00 | 199 166.00 | | 127 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 329.00 | 273 567.00 | | 2 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 366.00 | 16 428.00 | | 8 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 937.00 | 323 411.00 | | 324 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 334.00 | 490 915.00 | | 376 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 871.00 | 286.00 | | 18 871.00 |
EA Autres dettes | 1 095.00 | 689.00 | | 1 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 932.00 | 1 105 297.00 | | 731 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 893 400.00 | 2 874 092.00 | | 2 893 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 932.00 | 1 105 297.00 | | 731 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 919.00 | | 31 919.00 | 31 919.00 |
FG Production vendue services | 4 404 659.00 | | 4 404 659.00 | 4 404 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 436 578.00 | | 4 436 578.00 | 4 436 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 734 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 001 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 273.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 611.00 | |
GE Autres charges | | | 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 179 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 838.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 784.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 738.00 | 420.00 | | 4 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 738.00 | 420.00 | | 4 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 353.00 | 110 647.00 | | 92 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 743 378.00 | 4 560 760.00 | | 4 743 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 278 421.00 | 4 097 032.00 | | 4 278 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 957.00 | 463 728.00 | | 464 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 170 121.00 | | 425 187.00 | 3 170 121.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 272.00 | | 1 847.00 | 514 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 652 654.00 | | 423 340.00 | 2 652 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 578 656.00 | 125 352.00 | 45 263.00 | 1 578 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 788.00 | 6 500.00 | | 50 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 527 868.00 | 118 852.00 | 45 263.00 | 1 527 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 166.00 | 24 227.00 | 96 091.00 | 199 166.00 |
6T Sur comptes clients | 480.00 | 272.00 | 479.00 | 480.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 646.00 | 272.00 | 479.00 | 10 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 812.00 | 24 499.00 | 96 570.00 | 209 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 884.00 | 92 787.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 616.00 | 3 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 937.00 | 324 937.00 | | 324 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 831.00 | 135 831.00 | | 135 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 465.00 | 166 465.00 | | 166 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 871.00 | 18 871.00 | | 18 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UP Prêts | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
UX Autres créances clients | 421 847.00 | 421 847.00 | | 421 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VC Groupe et associés | 232 255.00 | 232 255.00 | | 232 255.00 |
VI Groupe et associés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VP Divers | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 180.00 | 69 180.00 | | 69 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 736.00 | 283 736.00 | | 283 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 068.00 | 971 736.00 | 332.00 | 972 068.00 |
VW T.V.A. | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 565.00 | 723 565.00 | | 723 565.00 |