| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 950.00 | 71 801.00 | 28 149.00 | 99 950.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 574 646.00 | 574 646.00 | | 574 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 058.00 | 252 277.00 | 25 781.00 | 278 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 065 336.00 | 1 021 954.00 | 1 043 382.00 | 2 065 336.00 |
BF Prêts | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 471 276.00 | 1 920 678.00 | 1 550 598.00 | 3 471 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 189.00 | | 412 189.00 | 412 189.00 |
BZ Autres créances | 1 388 959.00 | | 1 388 959.00 | 1 388 959.00 |
CF Disponibilités | 563 475.00 | | 563 475.00 | 563 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 381 936.00 | | 2 381 935.00 | 2 381 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 853 211.00 | 1 920 678.00 | 3 932 533.00 | 5 853 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 031 648.00 | | | 1 031 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DG Autres réserves | 1 057 970.00 | 1 057 970.00 | | 1 057 970.00 |
DH Report à nouveau | 1 207 460.00 | 928 685.00 | | 1 207 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 359.00 | 278 775.00 | | 244 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | 126.00 | 343.00 | | 126.00 |
DL TOTAL (I) | 2 556 664.00 | 2 312 522.00 | | 2 556 664.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 627.00 | 135 927.00 | | 143 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 627.00 | 135 927.00 | | 143 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 700.00 | 9 378.00 | | 12 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 813.00 | 277 641.00 | | 327 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 371.00 | 333 754.00 | | 340 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 11 553.00 | | 9 000.00 |
EA Autres dettes | 542 358.00 | 2 672.00 | | 542 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 242.00 | 634 998.00 | | 1 232 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 932 533.00 | 3 083 447.00 | | 3 932 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 062.00 | | 22 062.00 | 22 062.00 |
FG Production vendue services | 4 412 948.00 | | 4 412 948.00 | 4 412 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 435 010.00 | | 4 435 010.00 | 4 435 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 781 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 130 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 370 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 958.00 | |
GE Autres charges | | | 5 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 449 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 939.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217.00 | 420.00 | | 217.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 254.00 | 7 420.00 | | 11 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 147.00 | 961.00 | | 20 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 710.00 | 961.00 | | 32 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 456.00 | 6 458.00 | | -21 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 414.00 | 39 904.00 | | 71 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 800 502.00 | 4 706 622.00 | | 4 800 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 556 143.00 | 4 427 847.00 | | 4 556 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 359.00 | 278 775.00 | | 244 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 428 700.00 | | 68 655.00 | 3 428 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 584.00 | 7 495.00 | 3 471 276.00 | 18 584.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 584.00 | | 549 950.00 | 18 584.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 495.00 | 2 918 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 056.00 | | 29 479.00 | 539 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 886 449.00 | | 39 086.00 | 2 886 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 195.00 | | 90.00 | 3 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 791 827.00 | 136 199.00 | 7 348.00 | 1 791 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 434.00 | 6 367.00 | | 65 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 726 394.00 | 129 831.00 | 7 348.00 | 1 726 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 927.00 | 33 409.00 | 25 709.00 | 135 927.00 |
6T Sur comptes clients | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 517.00 | 33 409.00 | 26 299.00 | 136 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 958.00 | 15 262.00 | |
UG ‐ Financières | | 888.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 563.00 | 11 037.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 813.00 | 327 813.00 | | 327 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 448.00 | 128 448.00 | | 128 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 522.00 | 166 522.00 | | 166 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542 358.00 | 542 358.00 | | 542 358.00 |
UP Prêts | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
UX Autres créances clients | 412 188.00 | 412 188.00 | | 412 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
VC Groupe et associés | 1 031 647.00 | | 1 031 647.00 | 1 031 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 713.00 | 39 713.00 | | 39 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 279.00 | 357 279.00 | | 357 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 814 428.00 | 779 495.00 | 1 034 933.00 | 1 814 428.00 |
VW T.V.A. | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 542.00 | 1 219 542.00 | | 1 219 542.00 |