| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 472.00 | 348.00 | 2 124.00 | 2 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 009.00 | 12 930.00 | 5 079.00 | 18 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 367.00 | 13 402.00 | 14 964.00 | 28 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 968.00 | | 96 968.00 | 96 968.00 |
BZ Autres créances | 61 528.00 | | 61 528.00 | 61 528.00 |
CF Disponibilités | 21 025.00 | | 21 025.00 | 21 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 807.00 | | 185 807.00 | 185 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 174.00 | 13 402.00 | 200 771.00 | 214 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
DL TOTAL (I) | 23 594.00 | | | 23 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 570.00 | | | 23 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 767.00 | | | 150 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 176.00 | | | 177 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 771.00 | | | 200 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 176.00 | | | 177 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 882 240.00 | | 882 240.00 | 882 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 240.00 | | 882 240.00 | 882 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 689.00 | |
GE Autres charges | | | 2 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 216.00 | | | 32 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 372.00 | | | 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 720.00 | | | -1 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 048.00 | | | 890 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 353.00 | | | 876 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 700.00 | | 18 481.00 | 22 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 102.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 102.00 | 7 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 815.00 | 28 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 174.00 | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 537.00 | 20 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 218.00 | | 10 801.00 | 15 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 183.00 | | 7 679.00 | 7 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 816.00 | 5 689.00 | 1 102.00 | 8 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | 174.00 | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 516.00 | 5 689.00 | 927.00 | 8 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 570.00 | 23 570.00 | | 23 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 748.00 | 36 748.00 | | 36 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 737.00 | 79 737.00 | | 79 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
UX Autres créances clients | 96 968.00 | | | 96 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
VC Groupe et associés | 45 061.00 | | | 45 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 542.00 | 164 782.00 | 7 760.00 | 172 542.00 |
VW T.V.A. | 34 184.00 | 34 184.00 | | 34 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 176.00 | 177 176.00 | | 177 176.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 308.00 | | | 18 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
ST Autres comptes | 148 252.00 | | | 148 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 900.00 | | | 81 900.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 69 760.00 | | | 69 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 308.00 | | | 18 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 448.00 | | | 176 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 156.00 | | | 54 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 441.00 | | | 311 441.00 |