| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 391.00 | 140.00 | 250.00 | 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 470.00 | 1 823.00 | 2 647.00 | 4 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 854.00 | 30 170.00 | 33 683.00 | 63 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 023.00 | 32 135.00 | 44 888.00 | 77 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 696.00 | | 110 696.00 | 110 696.00 |
BZ Autres créances | 73 769.00 | | 73 769.00 | 73 769.00 |
CF Disponibilités | 17 874.00 | | 17 874.00 | 17 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 956.00 | | 14 956.00 | 14 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 297.00 | | 217 297.00 | 217 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 320.00 | 32 135.00 | 262 185.00 | 294 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 785.00 | 14 430.00 | | 10 785.00 |
DL TOTAL (I) | 20 685.00 | 24 330.00 | | 20 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 370.00 | 21 136.00 | | 38 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 165.00 | 15 056.00 | | 14 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 964.00 | 201 258.00 | | 188 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 499.00 | 237 450.00 | | 241 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 185.00 | 261 779.00 | | 262 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 454.00 | 224 265.00 | | 220 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 561.00 | 274.00 | | 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 008 043.00 | | 1 008 043.00 | 1 008 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 043.00 | | 1 008 043.00 | 1 008 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 322.00 | |
GE Autres charges | | | 5 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 252.00 | | | 19 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282.00 | 1 321.00 | | 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 2 858.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 282.00 | 4 179.00 | | 15 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 611.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 592.00 | 941.00 | | 13 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 592.00 | 1 552.00 | | 13 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 690.00 | 2 627.00 | | 1 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 012.00 | 988 780.00 | | 1 028 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 226.00 | 974 350.00 | | 1 017 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 785.00 | 14 430.00 | | 10 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 233.00 | | 42 971.00 | 48 233.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 85.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 8 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 181.00 | 77 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 124.00 | 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 971.00 | 68 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | 391.00 | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 227.00 | | 42 070.00 | 40 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 881.00 | | 510.00 | 7 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 317.00 | 11 322.00 | 504.00 | 21 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | 140.00 | 124.00 | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 192.00 | 11 181.00 | 379.00 | 21 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 445.00 | 58 445.00 | | 58 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 779.00 | 87 779.00 | | 87 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
UX Autres créances clients | 110 696.00 | 110 696.00 | | 110 696.00 |
VB T. V. A. | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VC Groupe et associés | 48 699.00 | 48 699.00 | | 48 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 808.00 | 16 763.00 | 21 045.00 | 37 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 490.00 | | | 28 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 729.00 | 199 423.00 | 8 306.00 | 207 729.00 |
VW T.V.A. | 42 739.00 | 42 739.00 | | 42 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 499.00 | 220 454.00 | 21 045.00 | 241 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
ST Autres comptes | 190 674.00 | | | 190 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 744.00 | | | 107 744.00 |
YT Sous‐traitance | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 608.00 | | | 204 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 373.00 | | | 55 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 215.00 | | | 309 215.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |