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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 391.00 | 336.00 | 55.00 | 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 053.00 | 2 788.00 | 2 265.00 | 5 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 239.00 | 31 613.00 | 21 626.00 | 53 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 808.00 | | 14 808.00 | 14 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 491.00 | 34 737.00 | 38 754.00 | 73 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 899.00 | | 138 899.00 | 138 899.00 |
BZ Autres créances | 13 027.00 | | 13 027.00 | 13 027.00 |
CF Disponibilités | 48 914.00 | | 48 914.00 | 48 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 689.00 | | 204 689.00 | 204 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 180.00 | 34 737.00 | 243 443.00 | 278 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 958.00 | 10 785.00 | | 16 958.00 |
DL TOTAL (I) | 26 858.00 | 20 685.00 | | 26 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 046.00 | 38 370.00 | | 21 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925.00 | | | 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 690.00 | 14 165.00 | | 193 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 926.00 | 188 964.00 | | 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 585.00 | 241 499.00 | | 216 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 443.00 | 262 185.00 | | 243 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 220 454.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 561.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 925.00 | | | 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 148 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 148 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 572.00 | |
GE Autres charges | | | 8 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 282.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 15 000.00 | | 4 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 818.00 | 15 282.00 | | 6 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 388.00 | 13 592.00 | | 1 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 771.00 | 13 592.00 | | 2 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 047.00 | 1 690.00 | | 4 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 850.00 | 1 028 012.00 | | 1 171 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 892.00 | 1 017 227.00 | | 1 154 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 958.00 | 10 786.00 | | 16 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 023.00 | | 12 890.00 | 77 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 422.00 | 73 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 422.00 | 58 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391.00 | | | 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 325.00 | | 6 389.00 | 68 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 307.00 | | 6 501.00 | 8 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 135.00 | 17 636.00 | 15 034.00 | 32 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | 196.00 | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 994.00 | 17 441.00 | 15 034.00 | 31 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 865.00 | 176 865.00 | | 176 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 808.00 | | 14 808.00 | 14 808.00 |
UX Autres créances clients | 138 899.00 | 138 899.00 | | 138 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 046.00 | | | 21 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 583.00 | 155 775.00 | 14 808.00 | 170 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 585.00 | 195 540.00 | | 216 585.00 |