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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 053.00 | 3 767.00 | 1 286.00 | 5 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 461.00 | 28 154.00 | 32 307.00 | 60 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 320.00 | 32 312.00 | 41 008.00 | 73 320.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 175.00 | | 226 175.00 | 226 175.00 |
BZ Autres créances | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CF Disponibilités | 113 154.00 | | 113 154.00 | 113 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 988.00 | | 350 988.00 | 350 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 308.00 | 32 312.00 | 391 996.00 | 424 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 167.00 | 16 958.00 | | 18 167.00 |
DL TOTAL (I) | 28 067.00 | 26 858.00 | | 28 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 721.00 | 21 046.00 | | 123 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 925.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 715.00 | 193 690.00 | | 16 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 492.00 | 926.00 | | 223 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 928.00 | 216 585.00 | | 363 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 996.00 | 243 443.00 | | 391 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 375.00 | 195 540.00 | | 250 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 491.00 | | 27 836.00 | 73 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 748.00 | 7 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 007.00 | 73 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 259.00 | 65 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391.00 | | | 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 292.00 | | 26 481.00 | 58 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 808.00 | | 1 355.00 | 14 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 737.00 | 15 668.00 | 18 093.00 | 34 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336.00 | 55.00 | | 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 401.00 | 15 613.00 | 18 093.00 | 34 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 492.00 | 223 492.00 | | 223 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
UX Autres créances clients | 226 175.00 | 226 175.00 | | 226 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 721.00 | 10 168.00 | 113 553.00 | 123 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 798.00 | 234 383.00 | 7 415.00 | 241 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 928.00 | 250 375.00 | 113 553.00 | 363 928.00 |