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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 053.00 | 4 397.00 | 655.00 | 5 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 656.00 | 39 865.00 | 24 790.00 | 64 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 123.00 | 44 263.00 | 32 861.00 | 77 123.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 096.00 | | 257 096.00 | 257 096.00 |
BZ Autres créances | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
CF Disponibilités | 77 433.00 | | 77 433.00 | 77 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 286.00 | | 11 286.00 | 11 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 542.00 | | 358 542.00 | 358 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 665.00 | 44 263.00 | 391 402.00 | 435 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 571.00 | 18 167.00 | | 13 571.00 |
DL TOTAL (I) | 23 471.00 | 28 067.00 | | 23 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 553.00 | 123 721.00 | | 113 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 977.00 | 16 715.00 | | 18 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 402.00 | 223 492.00 | | 235 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 931.00 | 363 928.00 | | 367 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 402.00 | 391 996.00 | | 391 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 957.00 | 250 375.00 | | 272 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 320.00 | | 10 029.00 | 73 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 226.00 | 77 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 391.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 835.00 | 69 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391.00 | | | 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 514.00 | | 10 029.00 | 65 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 312.00 | 17 970.00 | 6 019.00 | 32 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 921.00 | 17 970.00 | 5 628.00 | 31 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 977.00 | 18 977.00 | | 18 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 402.00 | 235 402.00 | | 235 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
UX Autres créances clients | 257 096.00 | 257 096.00 | | 257 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 553.00 | 18 578.00 | 94 975.00 | 113 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 740.00 | 277 325.00 | 7 415.00 | 284 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 931.00 | 272 957.00 | 94 975.00 | 367 931.00 |